فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایران‌ تایر (پتایر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پتایر
گروه
لاستیک و پلاستیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۶۹۴٬۱۴۵۲٬۴۲۶٬۱۱۴۴٬۰۵۵٬۵۹۲-۲٬۰۷۷٬۴۹۶۱٬۲۱۹٬۴۴۷۸۶۴٬۷۶۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۷۰٬۹۶۴۰-۴۳۱٬۵۲۳-۲۶٬۷۳۱-۶۳٬۲۷۹-۹۷٬۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۱۲۳٬۱۸۱۲٬۴۲۶٬۱۱۴۳٬۶۲۴٬۰۶۹-۲٬۱۰۴٬۲۲۷۱٬۱۵۶٬۱۶۸۷۶۷٬۶۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۰۱٬۰۸۲-۲٬۲۹۰٬۴۱۷-۹۲۸٬۳۲۶-۱٬۶۸۴٬۷۸۳-۷۲۵٬۳۰۷-۱٬۱۵۹٬۵۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۲۱٬۸۷۲-۷۹٬۹۴۴-۱۲٬۴۴۲۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۹٬۴۸۵۱۶۵٬۴۰۲۸۶۲٬۴۷۵۱۶٬۱۲۷۱۴٬۶۱۵۲۵٬۸۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۷۳٬۴۶۹-۲٬۱۹۸٬۵۱۹-۱۰٬۰۷۸٬۲۹۳-۱٬۶۶۸٬۶۵۶-۷۱۰٬۶۹۲-۱٬۰۳۹٬۸۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۱۴۹٬۷۱۲۲۲۷٬۵۹۵-۶٬۴۵۴٬۲۲۴-۳٬۷۷۲٬۸۸۳۴۴۵٬۴۷۶-۲۷۲٬۲۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹٬۰۵۵٬۳۴۷۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰۱۳٬۸۲۵٬۰۰۰۴٬۷۴۴٬۹۳۸۱٬۴۹۱٬۶۷۳۴۱۶٬۵۱۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۰٬۵۳۴٬۶۱۹-۴٬۲۸۶٬۳۹۱-۳٬۶۴۸٬۶۷۳-۲٬۲۵۱٬۰۲۱-۱٬۷۵۶٬۱۲۳-۲۷٬۴۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۱۳۱٬۴۸۳-۱٬۲۴۷٬۰۳۸-۱٬۴۰۹٬۳۵۰-۴۳۳٬۸۸۶-۱۵۱٬۷۹۷-۷٬۲۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۷۴۵٬۴۷۶-۱۸٬۵۳۶-۶۱۳٬۷۵۵-۱۲۳٬۹۴۷-۲۸٬۸۴۳-۱۵٬۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۳۵۶٬۲۳۱۶٬۳۹۴٬۷۲۵۸٬۱۲۹٬۸۲۲۲٬۰۸۰٬۰۸۴-۴۴۵٬۰۹۰۴۸٬۵۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۲۰۶٬۵۱۹۶٬۶۲۲٬۳۲۰۱٬۶۷۵٬۵۹۸-۱٬۶۹۲٬۷۹۹۳۸۶-۲۲۳٬۷۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۹۸۲٬۲۴۵۶٬۸۰۶٬۳۱۱۲٬۰۶۱٬۳۳۹۲٬۱۹۵٬۰۹۶۷۳۷٬۳۸۳۵۸۵٬۸۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۵۰٬۴۵۱۱۹۷٬۹۳۰۶۰۶۴۴۵-۱۴۹۱٬۴۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۸۲۶٬۱۷۷۱۳٬۶۲۶٬۵۶۱۳٬۷۳۷٬۵۴۳۵۰۲٬۷۴۲۷۳۷٬۶۲۰۳۶۳٬۵۱۴
معاملات غیرنقدی۲٬۱۰۸٬۳۲۰۰۰۰۰۳۵۷٬۸۳۶

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.