فاندای

صورت جریان وجوه نقد درخشان‌ تهران‌ (پدرخش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پدرخش
گروه
لاستیک و پلاستیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۹۵٬۸۹۷۸٬۸۲۹-۸۴٬۴۷۱-۶٬۲۸۹۸۳٬۵۱۱-۱۰۸٬۸۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸٬۴۶۲۰۰-۱۷٬۱۷۱-۸٬۱۱۱-۹٬۶۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۸۷٬۴۳۵۸٬۸۲۹-۸۴٬۴۷۱-۲۳٬۴۶۰۷۵٬۴۰۰-۱۱۸٬۵۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۸٬۶۲۱-۱۰٬۱۶۵-۳٬۵۲۹-۷٬۳۶۲-۵۴۱-۱٬۸۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۲۸٬۱۶۸۰۱۵۰٬۲۶۱۱۵٬۰۴۳۳۷٬۶۸۵۳۰٬۳۳۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶۱۳٬۱۲۷۰-۴۰٬۰۱۵-۲۰٬۰۳۳-۶-۱۸۷٬۸۸۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۰۴۱٬۳۲۲۱٬۱۶۵۹۴۴۰۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۶٬۱۶۳۲۱۹۴٬۲۳۰۱۰٬۷۷۱۹٬۲۲۳۱۱٬۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۶۷٬۲۱۳-۸٬۶۲۴۱۱۲٬۱۱۲-۶۳۷۴۶٬۳۶۱۱۰۲٬۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۲۰٬۲۲۲۲۰۵۲۷٬۶۴۱-۲۴٬۰۹۷۱۲۱٬۷۶۱-۱۵٬۷۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۱٬۲۱۳۳۷٬۲۳۲۳۹٬۱۷۳۰۴۶٬۴۷۷۴۴٬۷۱۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۷٬۷۷۳-۵٬۱۱۲-۴۱٬۰۴۲-۳۱٬۵۹۵-۱۰۱٬۸۹۸-۴۲٬۸۶۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱٬۳۲۱-۳۸٬۶۹۶-۵٬۴۴۰-۲٬۴۷۸-۱۰٬۶۳۴-۴٬۸۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱۰٬۶۲۴-۲۴۱-۲۱۴-۴۶۰-۲۰٬۲۳۲-۶٬۳۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۳۸٬۵۰۵-۶٬۸۱۷-۸٬۳۳۲-۳۸٬۶۱۶-۸۷٬۴۳۳-۱۰٬۱۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۱٬۷۱۷-۶٬۶۱۲۱۹٬۳۰۹-۶۲٬۷۱۳۳۴٬۳۲۸-۲۵٬۸۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۵٬۱۳۹۱۰۳٬۵۴۷۲۵٬۳۱۳۷۸٬۹۷۳۱۴٬۰۷۲۴۰٬۹۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۲۸۶۱۰۶۲۵۸۴۱۱۲۴۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱۸٬۱۴۲۹۷٬۰۴۱۴۴٬۸۸۰۱۶٬۳۰۱۴۸٬۵۲۴۱۵٬۱۶۱

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.