فاندای

صورت جریان وجوه نقد نفت پاسارگاد (شپاس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپاس
گروه
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۰٬۱۶۳٬۰۶۰۲٬۹۰۳٬۵۹۵۱۱٬۲۲۴٬۳۸۲۱۴٬۷۲۵٬۳۲۵۴٬۰۴۸٬۸۹۶-۷٬۵۶۴٬۵۸۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۳۲۱٬۶۰۸-۲٬۵۱۳٬۸۶۷-۱٬۶۵۸٬۲۸۰-۵۲۲٬۷۰۷-۵۴۲٬۳۱۰-۱۵۲٬۰۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۷٬۸۴۱٬۴۵۲۳۸۹٬۷۲۸۹٬۵۶۶٬۱۰۲۱۴٬۲۰۲٬۶۱۸۳٬۵۰۶٬۵۸۶-۷٬۷۱۶٬۶۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۷۷۷۷۷۷۳۰۹٬۲۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۲٬۵۴۸-۲۹۵٬۲۵۲-۲۱۵٬۰۲۱-۱۶۵٬۳۶۹-۱۵۷٬۰۵۶-۳۰۵٬۰۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲-۹٬۷۲۰-۲٬۴۴۶-۳۹۵۰-۷۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۴٬۸۴۴۴۴٬۵۳۱۳۶٬۹۲۸۴۴٬۶۰۵۵۰٬۸۱۹۳۳٬۴۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۶٬۹۲۹-۲۵۹٬۶۶۴۱۳۷٬۲۸۸-۱۹۱٬۱۵۹-۱۰۳٬۵۹۱-۲۷۱٬۶۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۷٬۷۰۴٬۵۲۳۱۳۰٬۰۶۴۹٬۷۰۳٬۳۹۰۱۴٬۰۱۱٬۴۵۹۳٬۴۰۲٬۹۹۵-۷٬۹۸۸٬۲۶۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۸٬۸۳۹٬۸۶۶۲۶٬۹۵۷٬۹۹۹۲۸٬۶۸۷٬۷۸۹۱۹٬۰۷۲٬۰۰۲۲۳٬۰۸۴٬۷۱۵۲۱٬۰۱۰٬۲۶۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۵٬۲۱۱٬۴۶۲-۲۷٬۰۶۳٬۷۸۰-۲۹٬۶۱۰٬۹۶۴-۲۵٬۵۵۱٬۴۸۵-۲۴٬۱۹۹٬۹۱۵-۱۲٬۳۹۱٬۵۲۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶٬۰۰۶٬۳۸۵-۲٬۶۸۷٬۵۸۹-۴٬۳۳۵٬۶۸۸-۳٬۸۰۷٬۲۷۱-۲٬۲۹۰٬۰۹۳-۱٬۱۳۳٬۲۳۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۰۴۱٬۱۴۴-۳۴۵٬۳۹۶-۱٬۷۹۵٬۷۳۰-۲٬۶۸۳٬۰۹۵-۳۳۵٬۶۷۹-۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵٬۴۱۹٬۱۲۵-۳٬۱۶۸٬۴۸۰-۷٬۰۷۰٬۷۳۴-۱۲٬۹۳۶٬۱۲۴-۳٬۷۳۵٬۶۳۹۷٬۴۷۳٬۰۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۲٬۲۸۵٬۳۹۸-۳٬۰۳۸٬۴۱۶۲٬۶۳۲٬۶۵۶۱٬۰۷۵٬۳۳۵-۳۳۲٬۶۴۴-۵۱۵٬۲۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۳٬۱۵۳٬۵۷۶۷٬۳۱۸٬۱۹۰۱٬۹۴۳٬۶۳۴۱٬۲۹۶٬۶۹۰۱٬۴۹۳٬۶۱۱۱٬۵۲۲٬۶۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۲٬۹۷۹۹۶۸۲٬۹۴۰۴۹۷۲٬۰۴۵۴۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۵٬۴۸۱٬۹۵۳۴٬۲۸۰٬۷۴۲۴٬۵۷۹٬۲۳۰۲٬۳۷۲٬۵۲۲۱٬۱۶۳٬۰۱۲۱٬۰۰۷٬۸۸۴

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.