فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی پارس (پارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پارس
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۰٬۸۰۳٬۴۵۹۷۸٬۲۸۴٬۶۹۳۲۴٬۶۸۷٬۱۵۶۱۵٬۱۴۱٬۷۳۹۱۷٬۶۵۵٬۶۶۳۴۰٬۲۳۸٬۹۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۴٬۵۷۹٬۷۹۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۶٬۲۲۳٬۶۶۹۷۶٬۲۸۴٬۶۹۳۲۴٬۶۸۷٬۱۵۶۱۵٬۱۴۱٬۷۳۹۱۷٬۶۵۵٬۶۶۳۴۰٬۲۳۸٬۹۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۶٬۶۲۳٬۸۲۷-۴۳٬۷۷۱٬۲۴۵-۱۱٬۹۲۵٬۵۱۸-۸۰۲٬۱۹۹-۶۵۴٬۰۲۷-۲۸۲٬۴۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۰٬۵۳۰-۴۵٬۸۸۸-۲۳٬۶۵۹-۱٬۴۰۰-۱٬۶۱۰-۱٬۱۲۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۳۰۰٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰-۶۶۱٬۴۰۵-۱٬۲۷۳٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۸۸۵٬۰۲۶۳٬۶۱۱٬۱۷۰۴٬۱۰۹٬۱۴۹۵٬۲۳۲٬۷۷۳۲٬۹۷۰٬۹۳۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰-۱۰٬۵۰۰٬۱۳۸-۵٬۱۰۷٬۹۰۹-۴۷٬۰۰۰٬۱۵۷-۱۹٬۹۹۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۰۲۵٬۲۸۶۲٬۴۴۸٬۷۰۹۵٬۱۰۸٬۸۸۰۴٬۰۹۷٬۵۳۷۶٬۱۵۱٬۰۰۵۷٬۲۸۱٬۳۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲٬۰۲۴٬۰۴۵-۳۸٬۴۵۷٬۲۵۴-۱۳٬۸۹۲٬۶۹۱۲۸٬۶۴۵٬۸۰۲۶٬۴۶۶٬۱۴۳۴۰٬۹۷۷٬۸۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۴٬۱۹۹٬۶۲۴۳۷٬۸۲۷٬۴۳۹۱۰٬۷۹۴٬۴۶۵۴۳٬۷۸۷٬۵۴۱۲۴٬۱۲۱٬۸۰۶۸۱٬۲۱۶٬۷۱۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰-۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸٬۸۸۰٬۹۲۰-۴٬۵۳۹٬۶۲۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین-۹۳۳٬۱۲۷-۹۳۳٬۱۲۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۷٬۱۵۷٬۲۲۹-۸٬۷۸۸٬۳۸۹-۵۲٬۲۶۳٬۱۳۱-۳۳٬۸۵۸٬۱۷۹-۳۱٬۰۵۰٬۹۸۳-۲۳٬۶۷۸٬۹۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۷۱٬۲۷۶-۱۷٬۷۶۱٬۱۴۰-۵۲٬۲۶۳٬۱۳۱-۳۳٬۸۵۸٬۱۷۹-۳۱٬۰۵۰٬۹۸۳-۲۳٬۶۷۸٬۹۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۲٬۲۲۸٬۳۴۸۲۰٬۰۶۶٬۲۹۹-۴۱٬۴۶۸٬۶۶۶۹٬۹۲۹٬۳۶۲-۶٬۹۲۹٬۱۷۷۵۷٬۵۳۷٬۸۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۷٬۹۸۷٬۰۷۸۳۵٬۷۴۷٬۱۰۵۸۱٬۲۴۱٬۸۲۲۵۱٬۰۳۴٬۵۳۸۹۸٬۰۳۸٬۴۸۲۸۴٬۶۰۲٬۵۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۴۷٬۰۵۷۱۷۲٬۵۷۳۱۷۷٬۶۷۶۲۴٬۰۳۳۶٬۱۷۶۴۱٬۴۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۲۱٬۱۶۲٬۴۸۳۵۵٬۹۸۵٬۹۷۷۳۹٬۹۵۰٬۸۳۲۶۰٬۹۸۷٬۹۳۳۹۱٬۱۱۵٬۴۸۱۱۴۲٬۱۸۱٬۸۴۷

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.