فاندای

صندوق پالایشی یکم (پالایش)

نماد
پالایش
گروه
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
بازار
بازار بورس

موضوع فعالیت

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

اطلاعات آخرین روز معاملاتی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

نماد پالایش متوقف است (وضعیت «ممنوع/متوقف» در سایت مدیریت فناوری بورس تهران) و تا بازگشایی معامله نمی‌شود. آخرین معامله: ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.

قیمت پایانی
۶۳۶٬۰۶۰ ریال
تغییر نسبت به روز قبل
بدون تغییر
ارزش بازار
۴۳٬۸۵۹ میلیارد تومان

بازدهی پالایش در مقایسه با بازار، دلار و طلا

تا آخرین معامله سهم در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸. بازدهی هر ردیف از آخرین قیمت پیش از شروع دوره تا آخرین قیمت است و بازدهی سهم با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است. شاخص‌ها از سایت بورس تهران (tsetmc) و دلار بازار آزاد و طلای ۱۸ عیار به تومان، قیمت روزانه‌ی بازار آزاد است.

بازدهی پالایش، شاخص کل بورس و فرابورس، دلار و طلا در ۱ ماه گذشته
عنوان۱ ماه
پالایش۹٫۱ درصد
شاخص کل بورس۱۲٫۶ درصد
شاخص کل فرابورس۱۷٫۱ درصد
دلار بازار آزاد۱۵٫۲ درصد
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)۸٫۴ درصد

بازدهی هفتگی، ۳ ماه، ۱ ساله و ۵ ساله و مقایسه با صنعت، سکه امامی، انس جهانی طلا و مسکن تهران، در فاندای با ثبت‌نام رایگان.

ارقام کلیدی

ارقام کلیدی
عنوانمقدارمبنا
NAV ابطال۸۹۸٬۶۰۲ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
NAV صدور۹۰۷٬۲۳۳ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
خالص ارزش دارایی‌ها۶۰٬۷۵۸ میلیارد تومانفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
واحدهای صادرشده۶۸۹٬۵۴۱٬۷۲۴NAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
سهم سهام از دارایی‌ها۹۰٫۰ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم سپرده از دارایی‌ها۲٫۸ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم سایر از دارایی‌ها۴٫۳ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰