فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پاکشو
گروه
تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۳۱٬۰۹۴۹۳۰٬۳۷۴۸٬۹۰۶٬۱۴۷۷٬۶۱۳٬۵۵۴-۳٬۴۷۹٬۵۹۷-۳٬۵۲۴٬۵۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۳۷۷٬۸۳۴-۱۰٬۴۸۰-۱۷۰٬۰۶۸-۳۰۶٬۲۷۰-۱۸۶٬۷۴۶-۱۴۰٬۴۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۲۴۶٬۷۴۰۹۱۹٬۸۹۴۸٬۷۳۶٬۰۷۹۷٬۳۰۷٬۲۸۴-۳٬۶۶۶٬۳۴۳-۳٬۶۶۵٬۰۴۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۷۳٬۹۵۳۱۳٬۰۲۷۸۶۴۶۳٬۳۵۲۲٬۱۴۰۲۴٬۳۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۹۴۴٬۸۰۸-۴۶۴٬۵۷۰-۱۹۳٬۳۸۷-۶۴۳٬۹۷۰-۲۹۸٬۵۸۴-۴۰۲٬۵۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۹٬۵۰۵-۹٬۸۰۷-۶۲٬۷۵۸-۱٬۰۵۱-۱۰٬۴۱۵-۴٬۰۴۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴۵٬۸۸۱-۳۹٬۵۰۸-۴٬۸۱۶-۵۰٬۴۵۸۰-۱۹٬۷۵۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۱۷۷٬۱۷۳۲۸۳٬۱۵۹۳۱٬۴۴۳۱٬۳۶۷٬۴۵۹۰۱۸٬۶۷۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۲۴۱٬۹۹۴-۲۴۳٬۴۲۲-۳۱٬۴۲۵-۸۲۵٬۲۶۰۰-۱۴٬۳۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۰٬۱۷۴٬۵۰۴۱٬۴۵۵٬۱۷۴۴٬۰۸۹٬۳۲۲۳۴۸۴٬۰۰۶۳۰٬۸۳۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۹٬۱۹۷۴۱٬۵۸۷۲۷٬۲۸۲۲۰٬۶۶۸۸۱٬۷۸۳۳۸٬۹۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۷٬۳۰۲٬۶۳۹۴۹۷٬۹۲۰۳٬۸۷۳٬۷۶۶-۴٬۸۸۷٬۹۱۸-۳٬۲۶۹٬۳۸۵۱٬۰۶۴٬۲۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۰۵۵٬۸۹۹۱٬۴۱۷٬۸۱۴۱۲٬۶۰۹٬۸۴۵۲٬۴۱۹٬۳۶۶-۶٬۹۳۵٬۷۲۸-۲٬۶۰۰٬۷۴۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۹٬۰۴۰٬۵۸۵۳۹٬۰۲۴٬۸۹۲۲۴٬۹۳۴٬۹۸۱۲۰٬۴۸۳٬۷۹۲۲۸٬۸۰۴٬۶۳۰۱۲٬۴۵۰٬۶۴۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۲٬۶۷۱٬۷۴۷-۲۷٬۳۹۳٬۳۴۳-۲۸٬۹۴۸٬۹۶۳-۱۸٬۶۱۳٬۳۳۰-۲۰٬۳۳۳٬۴۹۶-۷٬۶۴۶٬۳۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۶۰۱٬۵۸۶-۴٬۱۷۶٬۴۶۲-۴٬۰۵۵٬۳۵۶-۲٬۵۷۲٬۱۹۸-۲٬۱۷۴٬۷۲۰-۸۲۴٬۳۹۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۳٬۷۴۷٬۰۳۷-۵٬۴۱۴٬۳۴۸-۳٬۹۵۲٬۲۷۵-۱٬۷۰۲٬۶۴۸-۴۲۲٬۷۳۲-۵۴۹٬۶۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۹۷۹٬۷۸۵۶۷۹٬۲۳۰-۱۲٬۰۲۱٬۶۱۳-۲٬۶۰۰٬۵۲۷۵٬۸۷۳٬۶۸۲۳٬۳۰۰٬۳۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۰۷۶٬۱۱۴۲٬۰۹۷٬۰۴۴۵۸۸٬۲۳۲-۱۸۱٬۱۶۱-۱٬۰۶۲٬۰۴۶۶۹۹٬۵۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۵۷۴٬۸۹۶۲٬۹۳۱٬۵۳۲۹۵۸٬۹۳۷۱٬۱۵۳٬۴۴۸۲٬۴۰۰٬۶۶۳۹۸۵٬۴۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۷٬۰۷۸۱۲٬۹۰۴۲٬۲۵۲۲۰٬۷۶۴-۱۳۱٬۹۸۵۷۲٬۴۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰٬۷۱۸٬۰۸۸۵٬۰۴۱٬۴۸۰۱٬۵۴۹٬۴۲۱۹۹۳٬۰۵۱۱٬۲۰۶٬۶۳۲۱٬۷۵۷٬۴۵۶

دوره‌های گزارش

۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.