فاندای

صورت جریان وجوه نقد پخش البرز (پخش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پخش
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۷٬۸۰۷٬۲۴۶۲۴۰٬۴۳۹۲٬۲۴۶٬۷۵۱۴٬۰۹۳٬۳۲۸۳٬۲۲۲٬۴۶۴۹۲۸٬۵۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۶۶۹٬۴۵۵-۱۳٬۰۹۴-۱٬۱۰۱٬۷۴۸-۳۶۸٬۵۳۹-۱۹۴٬۳۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۹٬۴۷۶٬۷۰۱۲۲۷٬۳۴۵۱٬۱۴۵٬۰۰۳۳٬۷۲۴٬۷۸۹۳٬۰۲۸٬۱۴۹۹۲۸٬۵۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۳۱۴٬۲۱۷-۲٬۱۹۸٬۴۴۵-۱٬۰۷۰٬۱۹۶-۸۳۷٬۹۴۳-۳۱۱٬۷۲۳-۲۹۳٬۳۷۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷٬۹۹۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۶۲۹۳۱٬۵۲۰۲۴٬۲۶۹۲٬۷۹۴۱۲۶٬۱۰۹۴۳٬۷۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۹۵٬۵۹۷-۲٬۱۶۶٬۹۲۵-۱٬۰۴۵٬۹۲۷-۸۴۲٬۶۲۶-۴٬۳۱۹٬۶۰۷-۳۱۸٬۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۱٬۷۷۲٬۲۹۸-۱٬۹۳۹٬۵۸۰۹۹٬۰۷۶۲٬۸۸۲٬۱۶۳-۱٬۲۹۱٬۴۵۸۶۱۰٬۴۶۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۴٬۱۷۲٬۷۸۵۱۷٬۶۶۱٬۱۲۶۱۵٬۱۷۱٬۴۲۹۱۸٬۰۴۰٬۱۵۱۱۵٬۵۶۶٬۲۲۵۱۱٬۵۴۸٬۳۵۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۱٬۳۴۱٬۰۶۲-۱۲٬۳۶۶٬۰۰۰-۱۳٬۶۳۸٬۱۱۳-۱۷٬۰۸۳٬۷۱۳-۱۳٬۹۴۰٬۸۸۱-۱۱٬۶۰۴٬۸۵۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۸۶۸٬۵۲۳-۱٬۷۴۹٬۳۴۷-۱٬۲۴۳٬۶۶۱-۹۷۲٬۳۳۴-۷۱۷٬۷۸۱-۵۷۰٬۰۹۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۹۴٬۴۹۶-۵۷۱٬۹۹۹-۱٬۲۷۲٬۲۲۱-۹۶٬۷۲۳-۴۹٬۸۱۳-۳٬۴۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۸٬۳۶۸٬۷۰۴۲٬۹۷۳٬۷۸۰-۱٬۰۳۲٬۵۶۶-۱۵٬۰۶۵۷۴۲٬۴۹۵-۶۲۳٬۲۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۴۰۳٬۵۹۴۱٬۰۳۴٬۲۰۰-۹۳۳٬۴۹۰۲٬۸۶۷٬۰۹۸-۵۴۸٬۹۶۳-۱۲٬۷۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۳۰۸٬۶۰۰۴٬۳۳۸٬۰۲۹۲٬۳۷۱٬۲۸۰۳٬۲۱۲٬۵۸۸۱٬۸۲۲٬۲۴۳۸۴۷٬۱۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۹۰۵٬۰۰۶۵٬۳۷۲٬۲۲۹۱٬۴۳۷٬۷۹۰۶٬۰۷۹٬۶۸۶۱٬۲۷۳٬۲۸۰۸۳۴٬۳۳۷

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.