فاندای

صورت جریان وجوه نقد پاکدیس (غدیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غدیس
گروه
تولید کنندگان نوشیدنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۵۰٬۸۰۱۸٬۷۸۲٬۶۹۱۱٬۶۴۱٬۴۰۱۸۳۴٬۰۲۹۸۴۵٬۶۳۲۱٬۰۸۳٬۹۰۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۰۱٬۳۰۳-۳۳۴٬۸۹۴-۱۰۹٬۷۰۹-۱۴۶٬۵۴۹-۱۰۸٬۹۴۷-۶۵٬۶۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۶۴۹٬۴۹۸۸٬۴۴۷٬۷۹۷۱٬۵۳۱٬۶۹۲۶۸۷٬۴۸۰۷۳۶٬۶۸۵۱٬۰۱۸٬۲۵۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲٬۱۷۱۱۳٬۶۱۳۲۱۵۱٬۰۱۵۲٬۶۵۸۱۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۱۶٬۱۰۰-۱٬۹۱۱٬۴۳۸-۷۳۴٬۱۷۱-۲۵۵٬۸۰۴-۲۸۲٬۲۰۰-۹۱۱٬۹۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷٬۲۷۰-۷٬۱۷۹۰۰۰-۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۶۱۱۵۲۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹٬۱۵۷۱٬۷۶۲۲٬۳۰۵۲٬۶۵۷۳٬۹۸۹۶٬۹۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۱۱٬۲۸۱-۲٬۲۵۳٬۰۹۰-۷۳۱٬۶۵۱-۲۵۲٬۱۳۲-۲۷۵٬۵۵۳-۹۰۴٬۹۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۳۸٬۲۱۷۶٬۱۹۴٬۷۰۷۸۰۰٬۰۴۱۴۳۵٬۳۴۸۴۶۱٬۱۳۲۱۱۳٬۳۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳٬۷۸۲٬۰۶۸۱۶٬۶۶۳٬۶۲۴۸٬۲۷۹٬۶۴۴۵٬۷۹۶٬۰۷۲۵٬۴۱۳٬۹۵۴۴٬۲۰۵٬۹۷۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۳۱۰٬۳۸۹-۱۵٬۱۳۸٬۵۱۶-۶٬۴۱۳٬۱۱۶-۵٬۷۱۵٬۸۹۸-۵٬۱۵۶٬۱۸۱-۳٬۳۴۵٬۷۵۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۸۵۴٬۳۲۹-۱٬۳۹۳٬۲۰۲-۷۷۴٬۵۷۳-۵۳۲٬۸۸۳-۴۴۴٬۰۹۷-۲۸۹٬۰۲۱
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۳۴۴٬۰۵۵-۳۴۵٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۳۰٬۰۰۰-۴۹۴٬۰۷۳-۴٬۰۷۳-۲٬۵۰۶-۸۲٬۱۳۴-۱۰۵٬۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵۶٬۷۰۵-۷۰۷٬۱۶۷۱٬۰۸۷٬۸۸۲-۴۵۵٬۲۱۵-۲۶۸٬۴۵۸۳۹۹٬۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۸۱٬۵۱۲۵٬۴۸۷٬۵۴۰۱٬۸۸۷٬۹۲۳-۱۹٬۸۶۷۱۹۲٬۶۷۴۵۱۳٬۳۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۳۴٬۴۶۶۱٬۳۲۶٬۷۹۰۲۴۱٬۴۳۰۵۲۰٬۶۰۶۱۹۷٬۹۵۰۵۷٬۲۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۵٬۳۳۵۵۱۱۷٬۱۶۸۴۳٬۴۰۱۷۸٬۸۴۳۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۹۱٬۳۱۳۶٬۸۱۴٬۳۳۵۲٬۲۴۶٬۵۲۱۵۴۴٬۱۴۰۴۶۹٬۴۶۷۵۷۰٬۵۷۹

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.