فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه امید (امید)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
امید
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۷٬۱۳۷٬۱۶۱-۲۲٬۲۳۸۵٬۳۰۹٬۹۳۹۲۹۲٬۲۹۱۱٬۱۵۰٬۲۶۶-۸۲۱٬۸۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۷٬۱۳۷٬۱۶۱-۸۱۴٬۵۰۰۵٬۳۰۹٬۹۳۹۱۷۰٬۰۸۱۸۳۳٬۰۶۷-۹۹۶٬۶۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۷۲۶-۲۷۷-۸۳۱-۷٬۰۷۲-۶٬۲۲۸-۲۱٬۷۹۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۶۰۱۰-۳٬۸۵۰-۱۹۶-۹۴۸-۲٬۶۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸٬۳۲۷-۲۷۷-۴٬۶۸۱-۶٬۷۷۶-۷٬۱۷۶-۲۴٬۴۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۷٬۱۲۸٬۸۳۴-۸۱۴٬۷۷۷۵٬۳۰۵٬۲۵۸۱۶۳٬۳۰۵۸۲۵٬۸۹۱-۱٬۰۲۱٬۰۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳۵۶٬۰۹۰۲۵۸٬۲۲۶۲۸۳٬۷۵۹۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۶۸٬۴۴۱-۷۸۲٬۱۷۷-۷۸۳٬۶۰۷-۱۷۲٬۰۸۹-۲۳۷٬۲۰۴-۲۰۹٬۹۷۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۶٬۸۲۳٬۶۱۴-۵۴۷٬۰۹۱-۴٬۷۲۲٬۵۵۳۰-۴۸۱٬۶۲۳-۵۷۳٬۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۶٬۹۳۵٬۹۶۵-۱٬۰۷۱٬۰۴۲-۵٬۲۲۲٬۴۰۱-۱۷۲٬۰۸۹-۱۸۱٬۷۶۰-۷۸۳٬۰۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹۲٬۸۶۹-۱٬۸۸۵٬۸۱۹۸۲٬۸۵۷-۸٬۷۸۴۶۴۴٬۱۳۱-۱٬۸۰۴٬۱۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷۳٬۵۷۰۳٬۲۰۶٬۹۲۲۴۴٬۲۲۳۶۶٬۴۹۸۶۸٬۰۲۴۱٬۸۷۶٬۰۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۶۶٬۴۳۹۱٬۳۲۱٬۱۰۳۱۲۷٬۰۸۰۵۷٬۷۱۴۷۱۲٬۱۵۵۷۱٬۸۳۳

دوره‌های گزارش

۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.