فاندای

صورت جریان وجوه نقد فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (افق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
افق
گروه
خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴۶٬۴۱۰٬۲۲۹۹۱٬۳۱۷٬۹۱۶۵۳٬۸۳۲٬۰۷۶۲۴٬۹۱۹٬۴۵۵۱۸٬۶۴۸٬۲۴۴۱۵٬۷۸۹٬۷۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰٬۱۱۴٬۱۳۸-۶٬۸۷۳٬۹۱۰-۴٬۴۳۸٬۲۲۸-۱٬۸۱۷٬۴۰۰-۲۷۶٬۹۲۲-۹۵۵٬۹۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۳۶٬۲۹۶٬۰۹۱۸۴٬۴۴۴٬۰۰۶۴۹٬۳۹۳٬۸۴۸۲۳٬۱۰۲٬۰۵۵۱۸٬۳۷۱٬۳۲۲۱۴٬۸۳۳٬۷۷۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵٬۵۸۲٬۸۹۱-۳۶٬۰۵۲٬۴۷۴-۱۲٬۳۸۴٬۵۲۵-۴٬۸۵۵٬۸۵۹-۱٬۲۱۸٬۲۷۶-۵٬۴۲۷٬۸۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۹۸٬۴۲۷-۷۱٬۳۹۸-۲۲٬۷۹۲-۴٬۹۶۹-۱۲٬۰۸۸-۸٬۸۵۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸۶٬۰۲۲٬۵۳۲-۲۷٬۶۱۶٬۲۵۳-۱۶٬۳۴۳٬۵۲۳-۳٬۵۳۷٬۱۲۰-۲٬۴۱۰٬۰۲۰-۶۷٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷۵٬۴۵۰٬۰۵۲-۳۸٬۷۰۶٬۸۲۰-۲۱٬۱۳۵٬۰۲۱-۲۶٬۶۲۲٬۰۶۳-۱۶٬۹۲۸٬۱۷۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۲٬۵۶۸٬۵۴۶۱٬۳۲۲٬۵۲۶۲۷۷٬۶۰۷۴۸٬۲۰۳۲۸۰٬۳۲۱۱۲۸٬۱۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۵۴۸٬۱۱۵۷٬۳۳۸٬۱۰۹۰۲۴۶٬۴۴۱۹۰٬۰۸۲۴۹۲٬۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۵۴٬۰۳۷٬۲۴۱-۹۸٬۹۷۶٬۲۴۸-۲۴٬۴۱۵٬۱۷۹-۹٬۲۷۷٬۱۰۵-۱۵٬۱۸۸٬۲۴۱-۱٬۸۷۶٬۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۲٬۲۵۸٬۸۵۰-۱۴٬۵۳۲٬۲۴۲۲۴٬۹۷۸٬۶۶۹۱۳٬۸۲۴٬۹۵۰۳٬۱۸۳٬۰۸۱۱۲٬۹۵۷٬۶۴۲
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۲٬۵۴۱٬۳۵۴۱۰۴٬۱۹۷۴۸۶٬۵۰۰۲۸٬۵۶۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۸۸٬۸۵۳۴۷٬۵۶۶۱٬۲۴۱٬۸۲۵۶۱٬۷۳۶۰۴۰٬۱۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲٬۶۲۲٬۸۲۱-۲۷۴٬۷۰۷-۹۵۰٬۰۰۰-۱٬۰۹۰٬۲۹۴-۹۴۹٬۹۹۸-۱٬۳۷۵٬۷۴۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۴٬۱۰۴٬۸۹۹-۴٬۲۲۵٬۲۴۱-۲۱٬۶۸۷٬۱۵۷-۹٬۶۸۹٬۰۹۵-۱٬۶۶۲٬۹۸۷-۱۰٬۵۳۱٬۵۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۴٬۰۹۷٬۵۱۳-۴٬۳۴۸٬۱۸۵-۲۰٬۹۰۸٬۸۳۲-۱۰٬۶۸۹٬۰۹۰-۲٬۶۱۲٬۹۸۵-۱۱٬۹۶۷٬۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۸۳۸٬۶۶۳-۱۸٬۸۸۰٬۴۲۷۴٬۰۶۹٬۸۳۷۳٬۱۳۵٬۸۶۰۵۷۰٬۰۹۶۹۹۰٬۵۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۲٬۸۳۴٬۳۳۵۲۹٬۸۵۲٬۲۱۵۱۰٬۰۳۱٬۵۳۲۵٬۹۵۲٬۷۱۳۲٬۶۶۶٬۶۰۱۳٬۷۳۲٬۸۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰٬۹۹۵٬۶۷۲۱۰٬۹۷۱٬۷۸۸۱۴٬۱۰۱٬۳۶۹۹٬۰۸۸٬۵۷۳۳٬۲۳۶٬۶۹۷۴٬۷۲۳٬۴۲۱

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.