فاندای

صورت جریان وجوه نقد نساجی‌ بروجرد (نبروج)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نبروج
گروه
منسوجات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴۸٬۷۹۱-۶۶٬۰۴۸۲۶۸٬۱۸۲-۱۱۵٬۱۹۹-۲۳۱٬۹۸۲-۶۵٬۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۴۸٬۷۹۱-۶۶٬۰۴۸۲۶۱٬۰۶۷-۱۱۵٬۱۹۹-۲۳۱٬۹۸۲-۶۵٬۵۸۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۳۷۱۴٬۰۲۰۱٬۷۸۷۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۳۷۱-۵٬۴۰۶-۱۳۵٬۷۴۱-۴۸٬۴۹۲-۲۶٬۸۶۸-۳٬۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۵۰٬۱۶۲-۷۱٬۴۵۴۱۲۵٬۳۲۶-۱۶۳٬۶۹۱-۲۵۸٬۸۵۰-۶۸٬۸۹۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲۹٬۴۰۶۰-۱۹٬۸۲۶-۳۶۹٬۱۸۵-۹۱٬۴۱۴-۸٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۹٬۴۰۶۰-۴۲٬۱۰۱۱۱۴٬۴۲۵۲۳۳٬۰۲۱-۵۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۲۰٬۷۵۶-۷۱٬۴۵۴۸۳٬۲۲۵-۴۹٬۲۶۶-۲۵٬۸۲۹-۶۹٬۴۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۴۵٬۶۹۴۴۷۴٬۲۰۱۵۰۷٬۳۸۱۱۴۰٬۷۵۹۱۱۴٬۱۵۹۲۱۶٬۶۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۴٬۶۳۰۱۲٬۷۹۸۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۸۱٬۰۸۰۴۱۵٬۵۴۵۵۹۰٬۶۰۶۹۱٬۴۹۳۸۸٬۳۳۰۱۴۷٬۲۸۲

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.