فاندای

صورت جریان وجوه نقد عطرین نخ قم (نطرین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نطرین
گروه
منسوجات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۸۴٬۷۵۴۴۰۴٬۳۰۶-۲۸۲٬۰۲۶۱۷۴٬۰۳۹۲۷۶٬۹۹۴-۲۲۰٬۲۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۰۸۴٬۷۵۴۳۷۸٬۰۹۱-۳۳۶٬۶۶۹۱۲۳٬۷۷۶۲۲۹٬۵۵۳-۲۲۵٬۰۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۴۳٬۰۹۲-۱٬۱۲۵٬۷۰۱-۶۴٬۹۲۴-۲۹۲٬۳۶۳-۸۰٬۲۹۸-۲۲۵٬۸۴۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۶۸۵٬۴۳۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۶۹۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳٬۱۳۹۱۳٬۴۱۴۰۱۵٬۳۵۰۹٬۱۴۵۲٬۵۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۲۴٬۵۱۷-۱٬۱۳۵٬۹۷۶-۱۷۹٬۹۲۴-۲۷۷٬۰۱۳-۷۱٬۱۵۳-۲۱۱٬۴۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶۰٬۲۳۷-۷۵۷٬۸۸۵-۵۱۶٬۵۹۳-۱۵۳٬۲۳۷۱۵۸٬۴۰۰-۴۳۶٬۴۵۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۳۵۱۱٬۸۳۵۰۳۰٬۹۲۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹٬۹۶۳٬۸۵۰۴٬۲۸۲٬۴۱۰۳٬۲۲۱٬۳۹۳۲٬۳۸۶٬۴۶۸۶۸۵٬۶۱۲۷۳۱٬۰۹۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۹۳۳٬۷۳۰-۲٬۷۹۶٬۶۵۶-۳٬۰۵۳٬۷۸۷-۲٬۰۳۲٬۲۶۲-۵۴۳٬۳۲۴-۳۲۴٬۲۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۴۷٬۱۲۴-۴۶۷٬۸۱۵-۳۹۵٬۶۳۱-۱۶۸٬۶۴۱-۸۲٬۶۸۱-۳۸٬۵۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۸۵٬۳۴۷۹۹۷٬۲۱۰۵۰۲٬۲۶۶۲۱۶٬۴۷۹۵۹٬۴۱۴۳۶۸٬۲۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۴۵٬۵۸۴۲۳۹٬۳۲۵-۱۴٬۳۲۷۶۳٬۲۴۲۲۱۷٬۸۱۴-۶۸٬۲۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۸۹٬۰۹۷۱۶۵٬۶۱۰۳۵٬۰۰۷۹۹٬۹۸۲۵۲٬۰۴۲۹۳٬۹۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۲۹۱۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۳۴٬۹۱۰۴۰۴٬۹۴۵۲۰٬۶۸۰۱۶۳٬۲۲۴۲۶۹٬۸۵۶۲۵٬۶۷۸

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.