فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما (ناما)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ناما
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴۴۰٬۷۷۸-۱۰۰٬۱۹۹۲۷۵٬۲۴۲-۷۱۸٬۱۹۲۷۸۴٬۶۹۹۸٬۵۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۸۵٬۱۱۴-۱۶۶٬۹۴۸-۲۱۸٬۶۰۹-۱۶۵٬۷۸۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷۲۵٬۸۹۲-۲۶۷٬۱۴۷۵۶٬۶۳۳-۸۸۳٬۹۷۴۷۸۴٬۶۹۹۸٬۵۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۵۶٬۹۵۴-۷۴٬۰۳۵-۱۰۵٬۳۷۶-۱۰۶٬۷۸۹۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۴۶۰٬۱۱۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۵۰۰٬۰۰۰-۲٬۱۹۵٬۳۹۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۱۱٬۹۲۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳۶٬۶۹۳۸۳۴۱۹٬۶۳۵۲۰٬۰۰۰۶۱٬۴۸۰۲۱٬۱۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۳۲٬۱۸۲-۷۱۶٬۴۷۸-۸۵٬۷۴۱-۸۶٬۷۸۹۶۱٬۴۸۰۸۳٬۱۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۲۵۸٬۰۷۴-۹۸۳٬۶۲۵-۲۹٬۱۰۸-۹۷۰٬۷۶۳۸۴۶٬۱۷۹۹۱٬۶۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۵۹۱-۸۴۵-۴۴٬۵۳۶۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۳۰۰٬۰۰۰۹۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۵٬۲۵۴۰۰۰-۷۹٬۶۲۲-۸۰٬۰۲۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۴۹٬۶۵۲۰۰۰-۳٬۸۰۶-۶۱٬۰۷۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۸۱٬۳۲۴-۱۳٬۵۴۶-۱۳۷٬۷۷۵۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۴۵۲٬۱۷۹۸۸۶٬۴۹۷-۱۸۲٬۳۱۱۰-۸۳٬۴۲۸-۱۴۱٬۰۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹۴٬۱۰۵-۹۷٬۱۲۸-۲۱۱٬۴۱۹-۹۷۰٬۷۶۳۷۶۲٬۷۵۱-۴۹٬۴۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۵۹٬۰۱۴۲۹۹٬۲۱۶۲۵۹٬۴۴۴۱٬۱۰۹٬۱۷۸۱۹۳٬۴۴۵۲۴۸٬۲۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۱۴۳٬۳۳۸۳۳۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۵۳٬۶۳۳۲۰۵٬۴۲۶۴۸٬۰۵۸۱۳۸٬۴۱۵۹۵۶٬۱۹۶۱۹۸٬۸۶۲

دوره‌های گزارش

۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.