فاندای

صورت جریان وجوه نقد نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
محتشم
گروه
منسوجات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۰٬۴۱۸٬۰۹۸۱٬۵۵۸٬۰۹۰۱٬۶۸۳٬۰۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۵۰-۵۸٬۰۹۰-۴۲٬۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۰٬۴۱۷٬۱۴۸۱٬۵۰۰٬۰۰۰۱٬۶۴۰٬۹۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۰۱٬۲۴۴-۶۶۲٬۸۳۶-۴۸۲٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۳۸۵-۳۷۳-۳۳٬۵۷۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴٬۹۹۹٬۹۸۸-۲٬۵۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸٬۵۸۱۱۶۵۵٬۰۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۴۶۵٬۰۳۶-۳٬۱۶۳٬۰۴۴-۴۱۴٬۹۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۹۵۲٬۱۱۲-۱٬۶۶۳٬۰۴۴۱٬۲۲۶٬۰۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۴٬۳۲۷٬۰۵۴۷٬۲۷۷٬۰۰۰۵٬۱۳۴٬۳۶۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲٬۶۹۱٬۰۲۰-۳٬۴۴۸٬۲۷۵-۴٬۲۳۹٬۷۲۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۴۱۰٬۶۹۵-۹۳۷٬۸۸۳-۸۲۲٬۸۸۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱٬۴۸۷۰-۱۸٬۴۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۸۶٬۱۴۸۲٬۸۹۰٬۸۴۲۵۳٬۲۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۱۶۵٬۹۶۴۱٬۲۲۷٬۷۹۸۱٬۲۷۹٬۳۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۵۴۴٬۳۲۷۸۴۲٬۱۸۱۱٬۰۲۵٬۹۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۷۱۰٬۲۹۱۲٬۰۶۸٬۵۷۳۲٬۳۰۶٬۹۲۰

دوره‌های گزارش

۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.