فاندای

صورت وضعیت پرتفوی ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی (مدیر)

سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه

نماد
مدیر
گروه
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

بهای تمام شده سهام صندوق در پایان ماه‌های اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانگروهمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ملی صنایع مس ایرانفلزات اساسی۴۹۰٬۶۴۱۵۹۹٬۳۹۳۶۷۱٬۷۸۶۸۶۱٬۴۸۹۵۸۶٬۶۱۷۵۸۶٬۶۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامینمواد و محصولات دارویی۴۵۲٬۰۴۳۴۵۲٬۰۴۳۴۵۲٬۰۴۳---
بورس کالای ایرانفعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط۴۴۷٬۱۶۳۴۷۱٬۱۷۰۵۸۰٬۸۲۷۴۸۱٬۱۴۲۱۶۴٬۴۴۲۱۶۴٬۴۴۲
پویا زرکان آق درهاستخراج کانه های فلزی۳۶۰٬۹۴۶۴۰۵٬۹۲۳۳۰۴٬۵۵۲۳۰۴٬۵۵۲۵۱٬۲۰۰۵۱٬۲۰۰
سپید ماکیانزراعت و خدمات وابسته۳۵۸٬۷۶۷۳۵۸٬۷۶۷۳۲۵٬۸۹۸---
قاسم ایرانخرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری۳۲۷٬۷۶۰۳۳۱٬۳۲۴۳۹۶٬۳۷۱۳۹۴٬۷۳۰۱۵۱٬۳۹۰۱۵۱٬۳۹۰
سرمایه گذاری صدرتامیناستخراج کانه های فلزی۳۲۳٬۶۷۹۳۳۶٬۷۶۹۴۵۹٬۳۷۹۳۶۷٬۲۰۰۱۸۰٬۹۳۸۱۸۰٬۹۳۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیرسیمان، آهک و گچ۳۱۶٬۴۳۰۳۳۹٬۸۷۰۲۶۰٬۷۲۸۷۸٬۷۰۱--
صنایع پتروشیمی خلیج فارسمحصولات شیمیایی۲۹۰٬۸۵۶۲۹۰٬۸۵۶۲۹۰٬۸۵۶۲۹۰٬۸۵۶۳۸۳٬۶۲۴۳۸۳٬۶۲۴
تولیدی کوچینمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۲۶۴٬۳۹۵۲۶۴٬۳۹۵۲۶۴٬۳۹۵۷٬۱۴۴۷٬۱۴۴۷٬۱۴۴
پخش هجرتمواد و محصولات دارویی۲۶۱٬۸۲۸۲۶۱٬۸۲۸۱۴۷٬۲۴۹۱۲۰٬۷۱۷۱۲۰٬۷۱۷۱۲۰٬۷۱۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزمحصولات شیمیایی۲۵۶٬۴۹۹۲۵۶٬۴۹۹۲۸۳٬۹۹۸۲۲۷٬۸۵۰۱۵۰٬۴۰۹۱۵۰٬۴۰۹
داروسازی کاسپین تامینمواد و محصولات دارویی۲۵۰٬۹۹۵۲۵۰٬۹۹۵۲۳۹٬۷۴۶۲۳۹٬۷۴۶۱۲۹٬۱۰۵۱۲۹٬۱۰۵
سیمان مازندران‌سیمان، آهک و گچ۲۴۵٬۸۶۵۲۴۸٬۸۰۸۱۹۷٬۹۷۸۱۹۴٬۳۲۱۱۰۶٬۶۴۲۱۰۶٬۶۴۲
معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی۲۲۲٬۱۵۷۲۲۲٬۱۵۷۳۴۹٬۸۹۸۳۳۱٬۷۴۶۱۷۳٬۷۲۲۱۷۳٬۷۲۲
پالایشگاه نفت اصفهانپالایشگاهها۲۱۳٬۷۷۷۲۲۹٬۱۴۱۲۱۰٬۹۰۷۲۱۰٬۹۰۷۱۹۸٬۲۲۶۱۹۸٬۲۲۶
نیرو کلرمحصولات شیمیایی۲۱۲٬۸۲۳۲۱۲٬۸۲۳۱۴۰٬۸۹۵۱۲۴٬۸۲۰--
صنعتی زر ماکارونمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۲۱۱٬۹۰۰۲۱۱٬۹۰۰۲۱۱٬۹۰۰۲۰۳٬۰۲۹--
سرمایه گذاری تامین اجتماعیشرکت های چند رشته ای صنعتی۲۰۸٬۱۱۳۲۰۸٬۱۱۳۲۴۳٬۴۱۳۲۴۳٬۴۱۳۲۲۶٬۵۲۳۲۳۸٬۶۷۷
سیمرغزراعت و خدمات وابسته۱۸۴٬۳۰۶۱۸۴٬۳۰۶۱۳۲٬۸۲۵۱۰۷٬۹۱۸--
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمینمحصولات شیمیایی۱۸۴٬۰۰۱۱۸۴٬۰۰۱۱۸۴٬۰۰۱۸۱٬۱۳۸۸۱٬۱۳۸۸۱٬۱۳۸
(سرمایه‌ گذاری‌ البرز (هلدینگ‌مواد و محصولات دارویی۱۸۱٬۰۷۳۱۸۱٬۰۷۳۱۸۱٬۰۷۳۱۸۱٬۰۷۳--
پدیده شیمی قرنتولیدکنندگان محصولات بهداشتی۱۷۷٬۶۳۵۱۷۷٬۶۳۵۱۷۷٬۶۳۵۱۷۷٬۶۳۵۱۳۶٬۷۴۲۱۳۶٬۷۴۲
پارس فولاد سبزوارزنجیره فولاد۱۷۴٬۳۹۶۱۷۴٬۳۹۶۱۵۲٬۳۲۹۸۰٬۵۴۰۸۰٬۵۴۰۸۰٬۵۴۰
فولاد کاوه جنوب کیشزنجیره فولاد۱۶۳٬۸۱۰۱۶۳٬۸۱۰۱۶۳٬۸۱۰۱۶۳٬۸۱۰۱۶۳٬۸۱۰۱۶۳٬۸۱۰

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.