فاندای

صورت جریان وجوه نقد مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
مبین
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۴٬۹۸۲٬۰۵۵۱۴٬۵۴۷٬۹۹۰۲۰٬۱۸۱٬۰۰۷۲۶٬۵۷۱٬۴۴۸۴۳٬۳۷۱٬۷۰۱۱۰٬۴۱۰٬۱۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۴٬۹۸۲٬۰۵۵۱۰٬۵۴۷٬۹۹۰۲۰٬۱۸۱٬۰۰۷۲۶٬۵۷۱٬۴۴۸۴۳٬۳۷۱٬۷۰۱۱۰٬۳۴۶٬۰۷۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۴٬۱۵۲٬۰۷۱-۳٬۶۹۲٬۵۵۹-۳٬۵۲۹٬۲۲۴-۵۷۹٬۶۸۱-۶۳۴٬۰۵۳-۵۰۳٬۱۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۴۸۱۰۰۰۰-۲۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۵٬۶۲۸٬۲۷۶-۱۱٬۱۲۲٬۱۱۷-۱۸٬۵۷۴٬۱۳۱-۱۴٬۱۷۸٬۴۲۴-۵٬۹۹۰٬۰۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷٬۶۳۷٬۵۸۳۱۴٬۹۲۲٬۶۹۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۲۰۷٬۴۹۴۱۴٬۸۳۸۸٬۴۵۸۱٬۳۸۶۶۳۶۵۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۸۶٬۰۱۸۱٬۹۴۳٬۷۴۳۱٬۶۷۸٬۰۸۶۱٬۳۷۱٬۰۴۵۴۸۳٬۲۳۲۲۵۷٬۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۷٬۵۵۰٬۷۳۳۲٬۰۶۶٬۶۰۰-۲۲٬۸۸۱٬۱۹۹-۱۳٬۴۵۵٬۳۹۰-۱۳٬۱۳۹٬۳۴۶-۸٬۴۴۵٬۳۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۵۶۸٬۶۷۸۱۲٬۶۱۴٬۵۹۰-۲٬۷۰۰٬۱۹۲۱۳٬۱۱۶٬۰۵۸۳۰٬۲۳۲٬۳۵۵۱٬۹۰۰٬۷۶۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۵۷٬۵۰۴۸۶٬۵۱۰۰۸۲٬۱۱۵۵۶۹٬۲۸۰۲۵۸٬۶۰۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۶۳٬۵۹۳-۲۳۵٬۵۶۱-۱۵۱٬۱۷۳-۴۵۷٬۳۶۳-۲٬۸۵۲٬۱۲۳-۶۰۴٬۸۸۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۴۲٬۲۳۲-۸٬۴۹۵٬۴۵۵-۱۲٬۵۴۲٬۳۲۴-۸٬۷۴۹٬۸۷۶-۷٬۵۰۳٬۵۱۱-۴٬۴۷۰٬۲۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۴۸٬۳۲۱-۸٬۶۴۴٬۵۰۶-۱۲٬۳۵۲٬۱۶۷-۹٬۰۸۰٬۱۵۶-۹٬۵۰۳٬۷۲۶-۴٬۸۱۶٬۵۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۴۱۶٬۹۹۹۳٬۹۷۰٬۰۸۴-۱۵٬۰۵۲٬۳۵۹۴٬۰۳۵٬۹۰۲۲۰٬۷۲۸٬۶۲۹-۲٬۹۱۵٬۷۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۵۲۵٬۲۶۹۶٬۳۵۱٬۷۱۹۱۹٬۴۵۶٬۹۲۴۱۸٬۳۵۵٬۱۹۷۱۰٬۱۷۸٬۰۶۴۸٬۵۷۴٬۹۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱۲٬۰۲۲۲۱٬۹۶۹۲۳٬۲۶۴۳٬۴۱۱۷۷۸۵٬۰۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۲۲۰٬۲۹۲۱۰٬۳۴۳٬۷۷۲۴٬۴۲۷٬۸۲۹۲۲٬۳۹۴٬۵۱۰۳۰٬۹۰۷٬۴۷۱۵٬۶۶۴٬۱۹۱

دوره‌های گزارش

۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.