فاندای

صورت جریان وجوه نقد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
میدکو
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۱۰٬۹۴۸-۵۲٬۰۷۰٬۴۶۵-۱٬۳۶۷٬۳۸۹-۱٬۰۰۷٬۲۸۱-۱۲۵٬۱۳۷۲۴۲٬۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۱۰٬۹۴۸-۵۲٬۰۷۰٬۴۶۵-۱٬۳۶۷٬۳۸۹-۱٬۰۰۷٬۲۸۱-۱۲۵٬۱۳۷۲۴۲٬۰۶۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۸٬۸۵۰-۲۷٬۴۱۱-۲۹٬۰۷۶-۲۰۱٬۳۰۴-۱۴۶٬۵۸۰-۲۲٬۰۷۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۳۸۱۴۲۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۳٬۲۶۱-۹٬۶۰۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷۱٬۷۳۰---۲۰۱٬۳۰۴-۱۴۶٬۵۸۰-۲۲٬۰۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۸۲٬۶۷۸-۵۲٬۱۰۷٬۰۵۰-۱٬۳۹۶٬۴۶۵-۱٬۲۰۸٬۵۸۵-۲۸۶٬۰۲۱۱۹۵٬۵۴۲
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۱٬۰۷۸٬۷۹۵۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۴۰۱٬۰۹۰۰۰---
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۱۹۴٬۱۳۸۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۶۸۴٬۸۶۹۱۰٬۹۹۶٬۳۶۱۰---
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۹۶۱٬۶۳۷۰۰---
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۷۷۱٬۹۱۵۰۰---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰٬۴۱۰-۶٬۹۶۱٬۸۷۰-۶٬۰۹۷۰-۶٬۱۲۷-۱۲٬۵۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۱۶٬۶۵۴۵۴٬۰۳۴٬۴۹۱۱٬۳۵۸٬۱۸۰۸۴۴٬۵۳۴۳۹٬۵۸۸٬۷۵۸-۱۲۶٬۸۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۶۶٬۰۲۴۱٬۹۲۷٬۴۴۱-۳۸٬۲۸۵-۳۶۴٬۰۵۱۳۹٬۳۰۲٬۷۳۷۶۸٬۷۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۴۸٬۳۱۴۲۳٬۹۳۵۱٬۵۹۲٬۷۱۸۲٬۵۴۹٬۰۵۱۲۷۱٬۲۵۰۴٬۲۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۸۲٬۲۹۰۱٬۹۵۱٬۳۷۶۱٬۵۵۴٬۴۳۳۲٬۱۸۵٬۰۰۰۳۹٬۵۷۳٬۹۸۷۷۲٬۹۷۷

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.