فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
مهرگان
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۱۴٬۷۴۷۲۰٬۰۸۵٬۷۸۷۱٬۳۴۰٬۱۲۲۷٬۷۱۲٬۵۸۶۳٬۵۸۳٬۹۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۶٬۹۱۵۰-۶٬۰۴۷-۳٬۱۲۶-۴٬۰۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۸۸۷٬۸۳۲۲۰٬۰۸۵٬۷۸۷۱٬۳۴۰٬۱۲۲۷٬۷۱۲٬۵۸۶۳٬۵۸۳٬۹۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۵٬۹۲۷-۵۸٬۴۹۴-۱۶٬۸۰۲-۳۶٬۸۶۸-۱۳٬۶۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰۵٬۹۲۷--۱۶٬۸۰۲۴۵۳٬۰۲۳-۱۳٬۶۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۷۸۱٬۹۰۵۲۰٬۰۲۴٬۳۷۶۱٬۳۱۷٬۲۷۳۸٬۱۶۲٬۴۸۳۳٬۵۶۶٬۲۲۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۶۱-۲۷٬۹۰۸---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۸۶۱٬۷۲۲-۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۶۲٬۸۸۳-۲۰٬۰۲۷٬۹۰۸-۱٬۳۲۴٬۷۱۷-۸٬۱۹۲٬۱۳۴-۳٬۵۵۰٬۰۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۸۰٬۹۷۸-۳٬۵۳۲-۷٬۴۴۴-۲۹٬۶۵۱۱۶٬۱۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰۴٬۹۸۳۵۴٬۷۴۲۴۹٬۳۰۰۸۳٬۶۴۸۲۲٬۴۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۲۹۲۱٬۹۴۶۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۲۷٬۲۹۷۵۳٬۱۵۶۴۱٬۸۵۶۵۳٬۹۹۷۳۸٬۶۸۴

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.