فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی مارون (مارون)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
مارون
گروه
الفین سازها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۵۵٬۰۵۸٬۵۰۹۶۳٬۲۳۵٬۵۹۹۷۷٬۶۱۵٬۱۴۲۲۱٬۴۲۳٬۴۷۷۶۳٬۶۱۹٬۰۴۸۷۱٬۸۴۹٬۱۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۷٬۱۲۶٬۵۲۵-۸٬۶۳۱٬۶۷۴-۱۷٬۷۶۰٬۵۷۲-۴٬۰۸۲٬۷۱۵-۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۲٬۲۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۳۷٬۹۳۱٬۹۸۴۵۴٬۶۰۳٬۹۲۵۵۹٬۸۵۴٬۵۷۰۱۷٬۳۴۰٬۷۶۲۶۲٬۶۱۹٬۰۴۸۶۹٬۶۴۹٬۱۷۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۳٬۰۰۵٬۴۴۸-۱۶٬۶۱۴٬۶۴۵-۲۵٬۳۶۲٬۹۳۲-۱۷٬۲۴۵٬۳۷۵-۱۰٬۲۲۱٬۹۱۹-۲٬۹۲۰٬۹۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۰۴۱٬۹۲۰-۹٬۲۰۶-۴۷٬۸۲۸-۱۲٬۵۱۷-۱۴٬۹۵۵-۳٬۱۳۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴۴٬۶۳۳٬۴۲۰-۳۲٬۶۴۰٬۴۳۳-۲۸٬۲۷۰٬۴۵۴-۸٬۲۸۴٬۰۰۰-۴۱٬۹۳۵٬۵۴۰-۲۴٬۹۹۹٬۹۹۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۷٬۲۴۴٬۶۱۲-۱۷٬۷۹۸٬۵۹۵-۹۶۱٬۲۶۳-۱۶٬۶۴۸٬۰۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۷٬۳۱۰٬۰۴۴۱۶٬۳۷۹٬۰۵۶۵٬۱۳۵٬۵۱۴۰۶٬۷۱۰٬۰۰۰۱۰٬۱۲۴٬۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۷۷۲٬۵۹۲۳٬۰۵۳٬۶۴۷۲٬۵۳۵٬۷۷۶۴٬۶۱۹٬۵۱۰۷٬۴۱۹٬۴۱۵۶٬۱۳۰٬۷۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۴٬۸۴۲٬۷۶۴-۴۴٬۶۰۷٬۲۰۴-۴۶٬۹۷۱٬۱۸۷۳٬۱۲۰٬۴۴۲-۵٬۰۴۲٬۹۹۹-۱۱٬۶۶۸٬۶۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۵۳٬۰۸۹٬۲۲۰۹٬۹۹۶٬۷۲۱۱۲٬۸۸۳٬۳۸۳۲۰٬۴۶۱٬۲۰۴۵۷٬۵۷۶٬۰۴۹۵۷٬۹۸۰٬۵۵۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۸٬۳۰۰٬۰۰۰۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰۳۶٬۶۲۵٬۰۰۰۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۱۴٬۷۱۲٬۴۶۵-۴۸٬۵۰۵٬۶۱۴-۴۳٬۴۷۸٬۶۴۷-۵۵٬۶۵۰٬۰۰۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۰٬۵۱۰٬۰۷۱-۱۲٬۷۸۳٬۱۱۷-۷٬۲۰۳٬۲۹۶-۷٬۷۹۲٬۴۵۴-۲۴۵٬۵۹۲-۱۷۶٬۵۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۱٬۹۳۰٬۷۱۷-۱٬۰۴۷٬۲۴۴-۲٬۱۹۷٬۷۴۰-۱۹٬۷۶۵٬۷۶۳-۱۳۶٬۴۰۱-۲۹٬۸۷۵٬۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۹۸٬۸۵۳٬۲۵۳-۹٬۳۳۵٬۹۷۵-۱۶٬۲۵۴٬۶۸۳-۱۸٬۷۰۸٬۲۱۷-۴٬۷۷۴٬۸۹۵-۴۳٬۹۶۹٬۶۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۴٬۲۳۵٬۹۶۷۶۶۰٬۷۴۶-۳٬۳۷۱٬۳۰۰۱٬۷۵۲٬۹۸۷۵۲٬۸۰۱٬۱۵۴۱۴٬۰۱۰٬۸۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۱٬۵۲۲٬۴۸۲۳۰٬۷۹۷٬۶۱۴۲۷٬۹۶۰٬۳۸۴۳۲٬۰۸۳٬۶۹۶۲۳٬۴۲۷٬۵۹۸۲۰٬۵۷۵٬۶۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۶٬۷۲۹۶٬۱۵۸۱۳۹٬۲۵۴۱۹٬۴۶۵۶۲٬۳۵۶-۴۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰۵٬۸۴۵٬۱۷۸۳۱٬۴۶۴٬۵۱۸۲۴٬۷۲۸٬۳۳۸۳۳٬۸۵۶٬۱۴۸۷۶٬۲۹۱٬۱۰۸۳۴٬۵۸۶٬۰۹۳
معاملات غیرنقدی۱۱۳٬۷۳۲٬۹۴۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.