فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
مفاخر
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۱۳۷٬۸۳۳۱۵۷٬۲۸۱-۵۸۴٬۶۲۵۱۶۷٬۳۱۷۹٬۵۳۸۲۲۵٬۹۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۶۰۰-۳۱٬۷۹۱-۴۴٬۷۴۸-۹٬۳۳۷-۴٬۸۹۳-۶٬۴۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۵۲٬۴۳۳۱۲۵٬۴۹۰-۶۲۹٬۳۷۳۱۵۷٬۹۸۰۴٬۶۴۵۲۱۹٬۴۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴٬۰۱۱-۱۶٬۰۲۰-۱۶٬۶۹۶-۱۶٬۳۹۷-۱۹٬۲۸۸-۴۱٬۵۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۲٬۹۶۷-۱۰۰٬۶۷۷-۷۳٬۳۱۵-۷٬۴۳۰-۸٬۶۰۰-۱۱٬۰۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۲۴۰٬۷۱۱۵۸۳٬۷۵۵۰۱۰۲٬۷۶۰۱۰۰٬۱۲۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۷۰٬۰۳۰۰۰-۴۸۵-۹۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۲٬۳۱۳۵٬۱۶۷۱۳۱۳۷۳٬۸۶۷۱٬۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۳۶٬۰۱۶-۱۱۱٬۴۷۲-۸۶٬۱۲۵-۲۴٬۲۷۵۱۹۰٬۷۳۹۴۸٬۶۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۸۳٬۵۸۳۱۴٬۰۱۸-۷۱۵٬۴۹۸۱۳۳٬۷۰۵۱۹۵٬۳۸۴۲۶۸٬۱۴۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰۰٬۰۰۰۱۹۰٬۰۰۰۱٬۱۵۹٬۱۴۶۵۷۵٬۰۰۰۵۴۸٬۴۶۴۸۱۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۶۷٬۷۵۱-۱۰۰٬۲۶۸-۳۹۰٬۰۰۰-۶۲۰٬۳۸۱-۷۲۹٬۴۲۴-۸۱۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۱٬۸۰۰-۲۰٬۳۶۱-۸۹٬۳۵۵-۱۴۸٬۶۷۶-۱۱۹٬۱۰۳-۱۰۸٬۸۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۲۹٬۵۵۱۵۵٬۳۱۶۶۷۹٬۷۹۱-۱۹۴٬۰۷۰-۳۲۴٬۱۷۰-۱۰۹٬۳۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۵٬۹۶۸۶۹٬۳۳۴-۳۵٬۷۰۷-۶۰٬۳۶۵-۱۲۸٬۷۸۶۱۵۸٬۸۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۴٬۶۲۵۲۷٬۵۸۲۷۶٬۰۴۹۹۲٬۸۷۲۱۷۹٬۱۴۳۲۰٬۱۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴٬۲۸۲۲۱۹-۶۵۲۱٬۱۶۴۵۵۰۱۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۲٬۹۳۹۹۷٬۱۳۵۳۹٬۶۹۰۳۳٬۶۷۱۵۰٬۹۰۷۱۷۹٬۱۴۳

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.