فاندای

صورت جریان وجوه نقد پارس‌ خزر (لخزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
لخزر
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۳۲۰٬۵۳۵۸۰۱٬۹۶۱۱٬۰۹۰٬۲۱۱۴۷۴٬۸۱۷۷۴۸٬۸۸۹۲۰۳٬۹۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸٬۳۲۰٬۵۳۵۸۰۱٬۹۶۱۱٬۰۹۰٬۲۱۱۴۷۴٬۸۱۷۷۱۰٬۹۸۱۱۲۵٬۱۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵٬۹۸۱-۹۲٬۴۵۲-۱۳٬۸۱۸-۴٬۴۷۸۰-۷٬۱۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۲٬۶۰۰-۹۰۹۰-۲۷۰-۱۰۹٬۲۰۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۹٬۷۶۲٬۰۰۰-۱٬۲۰۰٬۲۱۸۰-۷۸-۵٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۱۷٬۸۲۴۳۲۴٬۰۳۹۲۹۳٬۴۹۲۳۷۵٬۴۹۵۲۶۲٬۴۲۷۲۳٬۴۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸٬۹۹۲٬۷۵۷-۹۶۹٬۲۵۷۲۷۹٬۶۷۴۳۵۶٬۷۳۳۲۵۷٬۴۲۷-۱۵۵٬۷۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶۷۲٬۲۲۲-۱۶۷٬۲۹۶۱٬۳۶۹٬۸۸۵۸۳۱٬۵۵۰۹۶۸٬۴۰۸-۳۰٬۶۳۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۸٬۷۹۴۶٬۹۳۳۰۱۰٬۲۶۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۱٬۲۲۸-۹٬۴۳۲۰-۹٬۵۴۹۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۰۴٬۹۱۱-۳۷۱٬۶۰۲۰۰۰-۶۹٬۵۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۹٬۵۲۹-۴۱٬۴۶۱-۳۸٬۱۰۹-۱۰٬۷۸۴-۷٬۷۴۷-۱۳٬۰۵۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۹۴۱-۱۷۴-۱۱٬۴۱۴-۱٬۹۳۹-۹۶۹-۲٬۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۷۷٬۸۱۵۶۸۴٬۲۶۴۲۳۲٬۷۰۸۷۰٬۵۰۰-۸٬۷۱۶-۸۵٬۳۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۳۵۰٬۰۳۷۵۱۶٬۹۶۸۱٬۶۰۲٬۵۹۳۹۰۲٬۰۵۰۹۵۹٬۶۹۲-۱۱۶٬۰۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۴۶۰٬۸۴۸۷۶۱٬۴۱۱۱٬۰۲۳٬۹۱۹۲۶۷٬۶۸۶۱۸۲٬۴۱۴۱۳۷٬۶۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۱۱۰٬۸۱۱۱٬۲۷۸٬۳۷۹۲٬۶۲۶٬۵۱۲۱٬۱۶۹٬۷۳۶۱٬۱۴۲٬۱۰۶۲۱٬۶۶۴

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.