صورت جریان وجوه نقد سرما آفرین (لسرما)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- لسرما
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۶۰۵٬۷۴۵ | -۲۸۴٬۳۲۶ | -۲۹٬۸۳۶ | -۸۲٬۵۶۵ | ۳۲٬۰۰۶ | ۱۹۱٬۱۶۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۶۶٬۶۴۱ | -۴۱٬۹۸۰ | -۶۱٬۴۰۳ | -۲۶٬۴۲۵ | -۵۸٬۷۸۹ | -۷۱٬۸۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۶۷۲٬۳۸۶ | -۳۲۶٬۳۰۶ | -۹۱٬۲۳۹ | -۱۰۸٬۹۹۰ | -۲۶٬۷۸۳ | ۱۱۹٬۳۴۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰۳ | -۲۵٬۹۰۷ | -۱٬۷۵۹ | -۹۳۵ | -۳۰۸ | -۲٬۸۹۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱٬۷۷۳ | ۱٬۷۵۹ | ۱٬۸۹۷ | ۱٬۴۳۶ | ۲٬۰۸۸ | ۱٬۲۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱٬۵۷۰ | -۱۸٬۱۹۸ | ۱۲٬۶۰۶ | -۸٬۵۸۷ | ۱٬۷۸۰ | -۵۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶۷۰٬۸۱۶ | -۳۴۴٬۵۰۴ | -۷۸٬۶۳۳ | -۱۱۷٬۵۷۷ | -۲۵٬۰۰۳ | ۱۱۸٬۸۲۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۹۹۱٬۱۲۶ | ۱٬۲۷۶٬۵۳۵ | ۷۲۶٬۷۷۹ | ۶۴۹٬۹۳۸ | ۷۲۵٬۸۱۳ | ۵۶۲٬۸۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۳۱۸٬۳۰۶ | -۱٬۰۵۰٬۸۴۰ | -۷۳۴٬۸۶۶ | -۶۹۴٬۱۶۵ | -۶۶۳٬۵۴۲ | -۴۴۹٬۳۹۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۵۶٬۹۶۷ | -۱۱۱٬۳۰۶ | -۷۵٬۰۴۹ | -۶۲٬۲۱۹ | -۵۱٬۴۵۶ | -۳۸٬۱۴۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶۱۵ | -۳٬۴۱۸ | -۳٬۱۱۸ | -۲۲٬۹۸۰ | -۱۱٬۵۲۷ | -۱۴٬۲۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵۱۵٬۲۳۸ | ۱۱۰٬۹۷۱ | -۱۰۳٬۴۱۵ | -۱۲۹٬۳۹۲ | -۱۲٬۲۸۹ | ۲۱٬۰۸۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۵۵٬۵۷۸ | -۲۳۳٬۵۳۳ | -۱۸۲٬۰۴۸ | -۲۴۶٬۹۶۹ | -۳۷٬۲۹۲ | ۱۳۹٬۹۰۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۶۴۱٬۱۸۴ | ۶۷۳٬۴۴۸ | ۲۷۸٬۵۹۶ | ۴۴۲٬۸۶۶ | ۲۱۰٬۸۳۴ | ۱۸۰٬۸۴۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۸۵٬۶۰۶ | ۴۳۹٬۹۱۵ | ۹۶٬۵۴۸ | ۱۹۵٬۷۸۵ | ۱۷۳٬۵۴۲ | ۳۲۰٬۷۵۵ |
دوره‌های گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.