صورت جریان وجوه نقد پارس الکتریک (لپارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- لپارس
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۹۷٬۰۹۱ | ۴۱۶٬۶۲۶ | ۱٬۵۳۱٬۰۰۵ | ۲۵٬۸۸۱ | ۱۶۲٬۵۰۰ | -۲۱۴٬۹۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۶۲٬۹۱۷ | -۶٬۸۸۹ | -۲۷٬۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳۶۰٬۰۰۸ | ۴۰۹٬۷۳۷ | ۱٬۵۰۳٬۶۷۲ | ۲۵٬۸۸۱ | ۱۶۲٬۵۰۰ | -۲۱۴٬۹۹۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰٬۱۵۰ | -۷٬۸۲۸ | -۱۶٬۹۷۶ | -۱۸٬۰۶۹ | -۳٬۸۳۸ | -۱۲٬۹۳۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۶۵ | ۴٬۷۸۱ | ۱۲۹ | ۲۱۳ | ۶۸۲ | ۲٬۶۲۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱۵٬۱۱۵ | -۴٬۲۴۳ | -۱۶٬۹۳۰ | -۱۷٬۸۵۶ | -۱٬۸۶۲ | ۱۲۳٬۲۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۴۴٬۸۹۳ | ۴۰۵٬۴۹۴ | ۱٬۴۸۶٬۷۴۲ | ۸٬۰۲۵ | ۱۶۰٬۶۳۸ | -۹۱٬۷۵۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۵۸٬۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱۵٬۶۶۷ | ۰ | -۵۶٬۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸٬۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۳۵۷ | -۲۴۲٬۳۵۵ | -۱۱۲٬۷۳۱ | -۴٬۳۷۳ | -۱۷٬۰۳۵ | -۳۰٬۸۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۲٬۶۹۹ | -۲۴۲٬۳۵۵ | -۱۶۹٬۱۷۸ | -۱۴۲٬۱۹۵ | -۱۷٬۰۳۵ | -۳۰٬۸۴۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۱۲٬۱۹۴ | ۱۶۳٬۱۳۹ | ۱٬۳۱۷٬۵۶۴ | -۱۳۴٬۱۷۰ | ۱۴۳٬۶۰۳ | -۱۲۲٬۵۹۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۷۹٬۸۸۴ | ۱۰۳٬۷۶۸ | ۲۱۳٬۶۴۰ | ۱۵۸٬۲۲۱ | ۱۶٬۵۳۱ | ۱۸۳٬۳۸۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۷٬۶۹۰ | ۲۶۷٬۲۵۲ | ۱٬۵۳۳٬۰۷۴ | ۲۴٬۱۷۳ | ۱۶۰٬۱۳۴ | ۶۰٬۷۸۹ |
دوره‌های گزارش
۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.