فاندای

صورت جریان وجوه نقد محصولات کاغذی لطیف (لطیف)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
لطیف
گروه
محصولات کاغذی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۷۵٬۹۵۳۳۷٬۷۳۶-۷۱۷٬۴۴۹۱٬۰۵۹٬۶۹۷۱٬۲۹۸٬۱۲۶۱۳۱٬۳۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۷٬۰۵۶-۱۳۵٬۸۹۴-۳۲٬۵۳۱-۲۸۳٬۹۰۴-۱۳۶٬۱۳۷-۵۳٬۰۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۰۲۸٬۸۹۷-۹۸٬۱۵۸-۷۴۹٬۹۸۰۷۷۵٬۷۹۳۱٬۱۶۱٬۹۸۹۷۸٬۳۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۶۴-۵۸٬۲۰۴-۳۴٬۰۱۷-۱۴٬۱۷۶-۹٬۲۳۹-۱۹٬۱۶۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۸۹۰۱۰٬۶۶۹۱۲۰٬۶۳۵۲۰۶٬۱۴۳۷۱٬۷۰۶۱۴٬۰۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵۲۶۳۵۱٬۹۷۱۱٬۱۹۲٬۷۰۹۳۵۱٬۶۰۸-۳۸۱٬۶۱۳-۷٬۲۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۲۹٬۴۲۳۲۵۳٬۸۱۳۴۴۲٬۷۲۹۱٬۱۲۷٬۴۰۱۷۸۰٬۳۷۶۷۱٬۱۰۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۹۹٬۸۲۴-۱۹۵٬۴۴۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۳٬۶۷۰-۹۸۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۸۳٬۴۹۴-۹۸-۴۲۴٬۰۰۶-۸۹۱٬۰۴۶-۵۲۶٬۳۳۰-۳۵۱٬۴۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۴۵٬۹۲۹۲۵۳٬۷۱۵۱۸٬۷۲۳۲۳۶٬۳۵۵۲۵۴٬۰۴۶-۲۸۰٬۳۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۳۲٬۳۷۲۲۵۴٬۳۰۲۱۰۸٬۷۹۰۱۹۲٬۰۶۹۱۰۱٬۶۰۹۳۱۵٬۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۳٬۸۰۶۱٬۲۲۳۲٬۴۶۰۶۲۶۵٬۳۸۱۱٬۷۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۹۲٬۱۰۷۵۰۹٬۲۴۰۱۲۹٬۹۷۳۴۲۹٬۰۵۰۳۶۱٬۰۳۶۳۶٬۵۱۴

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.