صورت جریان وجوه نقد آبسال (لابسا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- لابسا
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۲۰٬۱۳۲ | ۵۶۴٬۸۶۲ | ۸۶۳٬۶۱۳ | ۴۷۰٬۵۸۷ | ۶۳٬۶۶۸ | -۱۸۷٬۰۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۸٬۴۷۲ | -۲۶۰٬۶۲۱ | -۱۰۵٬۹۱۹ | -۱۰۶٬۸۳۵ | -۹۶٬۹۹۶ | -۶۰٬۱۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۷۱٬۶۶۰ | ۳۰۴٬۲۴۱ | ۷۵۷٬۶۹۴ | ۳۶۳٬۷۵۲ | -۳۳٬۳۲۸ | -۲۴۷٬۲۷۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۶٬۷۲۷ | ۰ | ۱٬۷۷۳ | ۱۵٬۱۲۲ | ۰ | ۹٬۱۷۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۲٬۲۳۰ | -۷۶٬۷۹۰ | -۱۰۲٬۱۶۴ | -۵۸٬۴۷۲ | -۵۹٬۵۴۶ | -۷۵٬۸۲۸ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۳٬۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۲٬۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۱۵ | ۹۸ | ۸۹ | ۱۳۳ | ۱٬۰۶۴ | ۲٬۶۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۳٬۴۷۸ | -۷۶٬۲۹۸ | -۹۴٬۶۶۴ | -۴۳٬۲۱۷ | -۵۸٬۴۸۲ | -۶۳٬۹۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۹۵٬۱۳۸ | ۲۲۷٬۹۴۳ | ۶۶۳٬۰۳۰ | ۳۲۰٬۵۳۵ | -۹۱٬۸۱۰ | -۳۱۱٬۲۵۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | ۸٬۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۲٬۰۹۲ | ۱۲٬۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۳۱٬۳۴۹ | -۱۰٬۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵٬۱۱۵٬۴۷۷ | ۲٬۷۲۷٬۷۶۶ | ۲٬۱۷۴٬۴۳۱ | ۱٬۳۲۲٬۹۷۳ | ۱٬۰۵۸٬۰۰۰ | ۷۶۷٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۶۷۷٬۲۹۷ | -۲٬۷۳۸٬۹۵۶ | -۲٬۳۰۵٬۸۹۰ | -۱٬۴۲۵٬۶۳۳ | -۸۲۸٬۱۶۷ | -۴۷۱٬۱۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۵۹٬۲۵۱ | -۲۱۴٬۱۹۵ | -۱۵۰٬۵۴۰ | -۱۰۱٬۰۹۲ | -۵۰٬۳۹۸ | -۳۴٬۱۴۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۰۶٬۱۶۶ | -۲۴٬۸۷۰ | -۳۱٬۰۳۶ | -۱۱۹٬۸۹۱ | -۱۱۳٬۸۶۱ | -۵۱٬۲۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۸۸۲٬۳۷۹ | -۲۴۸٬۱۱۴ | -۳۱۳٬۰۳۵ | -۳۲۳٬۶۴۳ | ۶۵٬۵۷۴ | ۲۱۰٬۴۸۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۱۷۷٬۵۱۷ | -۲۰٬۱۷۱ | ۳۴۹٬۹۹۵ | -۳٬۱۰۸ | -۲۶٬۲۳۶ | -۱۰۰٬۷۷۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۱۸۹٬۴۸۲ | ۷۱۷٬۴۷۴ | ۱۹۲٬۰۰۷ | ۲۴۴٬۱۴۵ | ۱۶۱٬۹۷۱ | ۲۳۲٬۳۳۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۶٬۹۵۸ | -۴٬۸۸۱ | ۳٬۱۷۷ | ۶٬۱۸۷ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۳۸۳٬۹۵۷ | ۶۹۲٬۴۲۲ | ۵۴۵٬۱۷۹ | ۲۴۷٬۲۲۴ | ۱۳۵٬۷۳۵ | ۱۳۱٬۵۵۴ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.