فاندای

صورت جریان وجوه نقد زغال سنگ پروده طبس (کزغال)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کزغال
گروه
استخراج زغال سنگ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۱۵۲٬۳۰۹۲٬۴۲۱٬۹۷۹۱٬۱۶۳٬۸۵۸۵٬۰۱۰٬۱۲۵۳٬۷۸۴٬۱۷۳۲٬۱۶۰٬۵۴۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۳٬۲۴۰۰-۲۸٬۶۲۴-۲۸٬۰۵۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۰۲۹٬۰۶۹۲٬۴۲۱٬۹۷۹۱٬۱۳۵٬۲۳۴۴٬۹۸۲٬۰۶۷۳٬۷۸۴٬۱۷۳۲٬۱۶۰٬۵۴۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۵۹۶٬۲۴۰-۵٬۰۵۸٬۹۹۳-۱٬۸۵۹٬۲۶۹-۱٬۶۲۴٬۳۳۵-۵۱۶٬۱۱۳-۱٬۴۵۸٬۵۳۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۴۷۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۹۳۱۷٬۶۶۹۱۴٬۳۶۱۲۵۶٬۴۰۲۱۲٬۲۴۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۵۹۱٬۸۳۸-۵٬۰۵۱٬۳۲۴-۱٬۸۴۵٬۹۰۸-۴٬۶۰۱٬۵۶۱-۹۵۸٬۸۵۰-۲٬۴۶۴٬۲۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۴۳۷٬۲۳۱-۲٬۶۲۹٬۳۴۵-۷۱۰٬۶۷۴۳۸۰٬۵۰۶۲٬۸۲۵٬۳۲۳-۳۰۳٬۷۰۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۹۴۳٬۲۳۸۳٬۸۹۳٬۷۹۳۲٬۷۰۰٬۱۰۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۳۹۷٬۹۸۲-۳٬۲۲۸٬۴۹۹-۱٬۲۹۱٬۸۸۷-۳۲۹٬۰۴۷-۵۷۸٬۶۰۹-۷۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۶۳٬۴۷۳-۲۸۵٬۳۶۴-۲۲۰٬۲۳۳-۱۵۷٬۴۴۴-۱۱۳٬۲۹۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۰۵۵-۲۳۴٬۷۶۶-۱٬۶۹۶٬۹۱۷-۱٬۱۳۰٬۱۷۳-۱٬۴۴۰٬۰۳۷-۱۳۷٬۵۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۲۴٬۲۷۲۱٬۵۱۹٬۶۳۷-۵۰۸٬۹۳۴-۱۱۶٬۶۶۴-۱٬۹۳۲٬۳۸۴-۲۹۲٬۹۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۵۱۲٬۹۵۹-۱٬۱۰۹٬۷۰۸-۱٬۲۱۹٬۶۰۸۲۶۳٬۸۴۲۸۹۲٬۹۳۹-۵۹۶٬۶۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۸۹٬۹۳۳۱٬۹۲۹٬۷۰۸۱٬۵۶۱٬۴۲۳۱٬۷۲۲٬۰۹۳۸۸۸٬۵۲۹۱٬۰۵۵٬۰۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۹٬۶۵۳۸۲۷۳۳٬۸۷۵۳۶۸۲۰۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۰۲۲٬۵۴۵۸۲۰٬۸۲۷۳۷۵٬۶۹۰۱٬۹۸۶٬۳۰۳۱٬۷۸۱٬۶۶۹۴۵۸٬۳۵۹

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.