فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کتوسعه
گروه
استخراج سایر معادن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۲۲٬۵۴۹۱٬۱۰۶٬۷۷۶۱٬۷۴۷٬۹۶۰۹۱۸٬۷۱۶۲۹۳٬۴۰۴۳۵۰٬۴۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۹۱٬۶۶۸-۷۰۹٬۳۲۷-۲۲۳٬۰۳۸-۹۰٬۰۰۱-۱۱۷٬۷۱۷-۱۱۲٬۵۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۳۰٬۸۸۱۳۹۷٬۴۴۹۱٬۵۲۴٬۹۲۲۸۲۸٬۷۱۵۱۷۵٬۶۸۷۲۳۷٬۹۳۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳٬۲۶۰-۷۴٬۸۴۳-۱۵۴٬۷۷۳-۲۰٬۸۶۴-۲۸٬۹۸۷-۱۵٬۰۹۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۳۰٬۰۰۰۰-۸٬۵۷۷-۸۶٬۲۷۳-۶۳٬۱۹۴-۴۷٬۵۷۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۸٬۴۲۰-۶۵۹۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴۲۰٬۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰۲۳۲٬۰۴۵۸۰٬۰۴۳۳۲۲٬۹۱۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵۹۰٬۰۰۰۰-۶۵۹٬۹۹۷-۱۹۰٬۰۲۵-۲۲٬۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۷٬۵۴۶۰۰۲۱٬۱۴۲۱۹٬۰۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۸۴٬۱۳۴۲۰۷٬۲۹۰-۵۰۷٬۰۲۷-۱۹۱٬۵۳۱۲۸۳٬۴۴۴-۶۲٬۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۴۶٬۷۴۷۶۰۴٬۷۳۹۱٬۰۱۷٬۸۹۵۶۳۷٬۱۸۴۴۵۹٬۱۳۱۱۷۵٬۲۶۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۱۰٬۴۱۴۰۰-۸۸٬۶۶۷۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۱٬۴۴۸۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۹۹٬۲۳۸-۵۰۹٬۱۷۷-۱٬۰۸۶٬۷۸۴-۷۵۶٬۷۰۶-۵۶۵٬۴۲۸-۲۱۲٬۳۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۴۱٬۱۰۰-۵۰۹٬۱۷۷-۱٬۰۸۶٬۷۸۴-۸۴۵٬۳۷۳-۵۶۵٬۴۲۸-۲۱۲٬۳۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۶۴۷۹۵٬۵۶۲-۶۸٬۸۸۹-۲۰۸٬۱۸۹-۱۰۶٬۲۹۷-۳۷٬۱۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹۴٬۰۴۴۱۶۳٬۲۴۰۱۴۸٬۴۸۵۲۲۴٬۹۶۰۱۷۵٬۸۴۳۱۶۱٬۰۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۳٬۵۳۶۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱۳٬۲۲۷۲۵۸٬۸۰۲۷۹٬۵۹۶۱۶٬۷۷۱۶۹٬۵۴۶۱۲۳٬۸۸۹
معاملات غیرنقدی۳۲٬۸۵۰۰۰۰۰۵۶۷

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.