فاندای

صورت جریان وجوه نقد پشم شیشه ایران‌ (کپشیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کپشیر
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۹۸۴٬۷۰۰۲٬۹۳۹٬۴۰۹۱٬۶۹۴٬۶۷۹۱٬۹۰۹٬۲۳۸۸۰۱٬۸۶۷۶۲۰٬۲۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۹۸۴٬۷۰۰۲٬۹۳۹٬۴۰۹۱٬۵۰۱٬۳۱۴۱٬۸۴۴٬۱۹۶۷۶۱٬۲۵۶۶۰۲٬۹۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۵۹۲٬۷۲۴-۲٬۴۹۵٬۷۱۵-۷۵۴٬۳۴۵-۱٬۴۱۶٬۴۸۱-۱٬۱۱۶٬۱۰۹-۱۳۲٬۸۲۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۳٬۵۱۹۷٬۱۲۹۲٬۹۶۰۱۱٬۱۸۳۶٬۶۲۵۴٬۰۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۵۲۹٬۲۰۵-۲٬۴۸۸٬۵۸۶-۷۵۱٬۳۸۵-۱٬۴۰۵٬۲۹۸-۱٬۱۰۹٬۴۸۴-۱۰۴٬۲۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۴۴٬۵۰۵۴۵۰٬۸۲۳۷۴۹٬۹۲۹۴۳۸٬۸۹۸-۳۴۸٬۲۲۸۴۹۸٬۶۶۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۲۶۵٬۱۷۶۱٬۶۷۰٬۰۰۰۰۶۴۰٬۰۰۰۷۹۱٬۴۶۰۱۴۴٬۹۴۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۲۰۱٬۴۵۴-۲٬۴۳۴٬۹۸۹-۱۹۵٬۲۴۲-۴۹۱٬۵۲۲-۵۸٬۵۰۰-۱۲۳٬۴۲۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۳۱٬۸۷۲-۳۵۴٬۱۸۹-۱۲۰٬۴۲۵۰-۶٬۸۷۷-۱۹٬۷۷۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۲۹٬۹۲۵-۹٬۳۲۵-۲۷۷-۳٬۸۹۳-۴۷٬۲۲۶-۱۰٬۳۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۲۰۱٬۹۲۵-۱٬۱۲۸٬۵۰۳-۲۲۱٬۵۶۸۲۹۰٬۲۸۴۶۷۸٬۸۵۷۲۶٬۷۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۶۵۷٬۴۲۰-۶۷۷٬۶۸۰۵۲۸٬۳۶۱۷۲۹٬۱۸۲۳۳۰٬۶۲۹۵۲۵٬۳۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۶۹٬۱۱۰۱٬۴۸۴٬۸۹۰۹۹۳٬۰۹۵۶۵۶٬۱۹۵۲۸۲٬۸۳۰۱۷۵٬۹۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۳۱٬۴۵۱۵۴٬۹۵۴۳٬۳۳۴۲۱٬۱۷۸۱۲٬۰۷۰۴٬۳۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۰۵۷٬۹۸۱۸۶۲٬۱۶۴۱٬۵۲۴٬۷۹۰۱٬۴۰۶٬۵۵۵۶۲۵٬۵۲۹۷۰۵٬۶۶۹

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.