فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا (کرومیت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کرومیت
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵۶٬۰۰۷۳۵٬۶۶۸۲۴۷٬۵۲۸۴۵۷٬۵۰۲۳۰۰٬۱۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵۶٬۰۰۷۳۵٬۶۶۸۲۴۷٬۵۲۸۴۵۷٬۵۰۲۳۰۰٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۷۶۰-۳۷۸۰-۱٬۷۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۷۶-۲٬۵۲۱-۲۰٬۸۸۲-۲۰٬۵۰۷-۷٬۵۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۶٬۶۸۳۳۳٬۱۴۷۲۲۶٬۶۴۶۴۳۶٬۹۹۵۲۹۲٬۶۲۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۹٬۰۰۰۰۳۴٬۰۰۰۳۶۲۲۵٬۲۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۰۰-۴۲٬۴۹۹-۳۲۵٬۳۰۰-۳۱۹٬۲۷۰-۳۹۳٬۳۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۸٬۱۰۰-۴۲٬۴۹۹-۲۹۱٬۵۲۰-۴۵۱٬۹۸۸-۳۹۱٬۹۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۱۷-۹٬۳۵۲-۶۴٬۸۷۴-۱۴٬۹۹۳-۹۹٬۳۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۳۹۹٬۹۹۷۷۹٬۶۴۸۱۶٬۷۹۲۱۰۱٬۲۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۶۵۶۶۴۵۱۴٬۷۷۴۱٬۷۹۹۱٬۸۷۸
معاملات غیرنقدی۶۸۹٬۸۸۵۰۰۰۳۶۷٬۵۰۰

دوره‌های گزارش

۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.