فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی کوچین (کوچین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کوچین
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۹۵٬۲۹۶-۴۸۶٬۶۲۷۲٬۰۲۵٬۷۶۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۱٬۵۵۴-۱۶۸٬۲۵۲-۱۸۰٬۳۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۲۹۳٬۷۴۲-۶۵۴٬۸۷۹۱٬۸۴۵٬۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۵٬۴۵۲۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۸۲۳٬۷۵۱-۱٬۲۴۶٬۷۸۱-۴۲۵٬۹۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۸٬۵۳۰۲۰٬۵۴۹۴۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۷۴۹٬۷۶۹-۱٬۲۲۶٬۲۳۲-۴۲۶٬۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۴۳٬۹۷۳-۱٬۸۸۱٬۱۱۱۱٬۴۱۸٬۹۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۷٬۱۱۶٬۲۳۰۶٬۸۹۳٬۹۰۰۲٬۸۴۵٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۳۵۰٬۱۴۴-۵٬۴۰۸٬۶۹۴-۱٬۸۸۷٬۸۵۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۴۸٬۷۷۱-۷۵۷٬۰۵۷-۲۱۳٬۵۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۳۱٬۳۰۹-۱۶٬۶۱۴-۲۳۰٬۷۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۷۸۶٬۰۰۶۷۱۱٬۵۳۵۵۱۳٬۲۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۳۲۹٬۹۷۹-۱٬۱۶۹٬۵۷۶۱٬۹۳۲٬۲۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۳۹٬۳۴۵۲٬۹۶۱٬۱۲۴۳۶۴٬۳۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۴٬۷۴۴۶٬۵۰۵۸٬۳۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۰۹۴٬۰۶۸۱٬۷۹۸٬۰۵۳۲٬۳۰۴٬۹۰۶

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰.