فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ (کماسه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کماسه
گروه
استخراج سایر معادن
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۷۷٬۲۲۶۳۵۵٬۳۰۴۸۳۳٬۲۲۱۵۹۳٬۳۳۷۵۳۳٬۵۲۶۱۹۵٬۷۷۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۸٬۱۳۱۰-۴۳٬۶۱۵-۴۹٬۷۲۰-۱۲٬۳۰۹-۳٬۹۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۱۹۹٬۰۹۵۳۵۵٬۳۰۴۷۸۹٬۶۰۶۵۴۳٬۶۱۷۵۲۱٬۲۱۷۱۹۱٬۸۴۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۶۸٬۷۷۸۴۷٬۵۴۶۰۳٬۵۰۵۰۱٬۵۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۸۱٬۵۷۸-۲۰۰٬۳۲۷-۱۹۰٬۹۰۲-۴۰٬۳۳۲-۴۸۲٬۹۱۷-۳۲٬۴۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۲۱۲٬۸۰۰-۱۵۲٬۷۱۷-۲۶۳٬۹۲۳-۲۰٬۰۵۵-۴۳۸٬۴۸۳-۲۵٬۱۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۳٬۷۰۵۲۰۲٬۵۸۷۵۲۵٬۶۸۳۵۲۳٬۵۶۲۸۲٬۷۳۴۱۶۶٬۶۶۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۳۲٬۱۱۱۰۰۰۰۱٬۰۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۰٬۰۰۰-۵۳٬۰۰۰-۵۹۵٬۰۰۰-۴۸۴٬۰۰۰-۱۱۵٬۰۰۵-۷۴٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۵۸۸٬۸۳۲۱٬۰۴۶٬۸۷۰۰۱۴۹٬۷۸۳۱۴۹٬۹۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۲۳٬۰۱۷-۱۱۳٬۲۵۵۰-۱۴۹٬۹۷۳-۱۰۱٬۰۵۸-۱۰۹٬۷۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۰٬۶۹۷-۱۴٬۶۳۰۰-۱۶٬۴۳۲-۷٬۹۴۰-۶٬۳۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۶٬۰۶۵-۱۷٬۲۱۸۰۰-۲٬۲۷۵-۹۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۸۱٬۱۶۴-۱۷۴٬۳۳۳-۵۹۵٬۰۰۰-۵۰۵٬۶۲۲-۷۶٬۳۶۰-۱۸۹٬۹۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۶۷٬۴۵۹۲۸٬۲۵۴-۶۹٬۳۱۷۱۷٬۹۴۰۶٬۳۷۴-۲۳٬۲۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۵٬۶۳۳۱۴۶٬۸۴۲۱۱۱٬۲۷۳۴۷٬۷۱۵۷۸٬۶۶۸۴۲٬۵۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۵۳٬۰۹۲۱۷۵٬۰۹۶۴۱٬۹۵۶۶۵٬۶۵۵۸۵٬۰۴۲۱۹٬۲۲۶

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.