صورت جریان وجوه نقد بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کمرجان
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۰۳۸٬۵۱۳ | ۲۶۸٬۲۴۷ | ۲۸۳٬۵۵۴ | ۱۵۸٬۸۹۸ | ۱۶۱٬۷۷۶ | ۲۰۳٬۲۷۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۹۳٬۶۰۳ | -۳۳٬۰۸۳ | -۳۵٬۳۲۲ | -۳۰٬۰۰۰ | -۳۷٬۶۲۷ | -۱۹٬۴۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۴۴٬۹۱۰ | ۲۳۵٬۱۶۴ | ۲۴۸٬۲۳۲ | ۱۲۸٬۸۹۸ | ۱۲۴٬۱۴۹ | ۱۸۳٬۸۰۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۷۱٬۱۸۵ | -۹۲٬۴۶۷ | -۲۹۰٬۶۷۴ | -۱۱۱٬۲۸۳ | -۱۰۲٬۰۶۲ | -۱۷۱٬۲۱۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳٬۸۲۶ | ۰ | -۱۸۴ | -۱۴۵ | -۷۳۴ | -۱٬۲۱۸ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۲ | ۰ | -۱ | ۰ | ۰ | -۹ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۶۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۶٬۶۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳۱۲ | ۰ | ۱۷ | ۲۸ | ۳۵ | ۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶۵٬۷۴۴ | ۴۱۷ | ۶٬۴۰۳ | ۲٬۶۵۱ | ۱۵٬۸۲۳ | ۲۰٬۱۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۰۸٬۹۶۷ | -۹۲٬۰۵۰ | -۲۸۴٬۴۱۷ | -۷۲٬۴۸۸ | ۳٬۴۶۹ | -۱۶۵٬۸۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۵٬۹۴۳ | ۱۴۳٬۱۱۴ | -۳۶٬۱۸۵ | ۵۶٬۴۱۰ | ۱۲۷٬۶۱۸ | ۱۷٬۹۳۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۳۰۶٬۸۴۳ | ۰ | ۶۷٬۶۷۵ | ۲۵ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۲۳٬۶۶۷ | ۳۳٬۹۱۵ | ۴۵٬۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۲۷٬۹۱۲ | -۷۴٬۶۰۱ | -۷۴٬۴۵۶ | -۳٬۵۰۰ | -۳٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۹۴٬۶۳۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۰٬۱۷۵ | -۱۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۹٬۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۸۵٬۲۳۰ | -۱۱۶٬۶۳۰ | -۱۰۹٬۷۵۷ | -۱۰۲٬۵۴۹ | -۱۱۰٬۹۹۰ | -۲۹٬۷۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۴۲٬۰۲۰ | -۱۳۵٬۰۳۳ | -۷۱٬۲۳۴ | -۶٬۰۲۴ | -۱۱۳٬۹۹۰ | -۲۹٬۷۸۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۷۷٬۹۶۳ | ۸٬۰۸۱ | -۱۰۷٬۴۱۹ | ۵۰٬۳۸۶ | ۱۳٬۶۲۸ | -۱۱٬۸۵۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۹۳٬۰۷۵ | ۶۹٬۳۸۵ | ۱۸۴٬۷۱۲ | ۹٬۱۴۵ | ۱۴٬۲۲۱ | ۲۲٬۸۹۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۷۱٬۰۳۸ | ۷۷٬۴۶۶ | ۷۷٬۲۹۳ | ۵۹٬۵۳۱ | ۲۷٬۸۴۹ | ۱۱٬۰۴۰ |
دوره‌های گزارش
۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.