صورت جریان وجوه نقد معادن منگنز ایران (کمنگنز)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کمنگنز
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹٬۸۸۳٬۵۱۳ | ۵۴۷٬۰۰۴ | ۲٬۰۵۴٬۳۲۷ | ۶۶۷٬۵۷۹ | ۱٬۰۸۹٬۱۹۲ | ۱٬۱۷۸٬۷۴۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۵۴٬۸۸۱ | -۱۴۱٬۹۷۰ | -۲۱۱٬۴۶۹ | -۱۱۹٬۵۰۶ | -۳۹۳٬۳۸۷ | -۱۸۳٬۴۲۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹٬۶۲۸٬۶۳۲ | ۴۰۵٬۰۳۴ | ۱٬۸۴۲٬۸۵۸ | ۵۴۸٬۰۷۳ | ۶۹۵٬۸۰۵ | ۹۹۵٬۳۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹۹۱٬۹۶۰ | -۴۳۷٬۲۵۸ | -۵۹۷٬۳۶۲ | -۴۶۰٬۸۵۷ | -۵۴۰٬۲۳۵ | -۵۵۴٬۷۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۳۹۷٬۹۳۱ | ۴۳۵٬۴۸۵ | ۰ | ۳۷۶٬۷۸۵ | ۲۸٬۹۰۵ | ۲۰۶٬۳۹۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۵٬۲۵۳٬۰۲۱ | -۴۷۲٬۵۰۰ | -۸۲۴٬۰۸۷ | -۲۲۶٬۴۴۸ | -۶۶۷٬۱۸۳ | -۷٬۲۷۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۶۱۶٬۳۷۸ | ۳۷۳٬۷۳۲ | ۱٬۸۶۴٬۷۸۳ | ۴۷۹٬۰۷۰ | ۲۱۶٬۳۴۰ | ۴۸۲٬۱۸۴ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۵٬۸۸۹٬۲۹۷ | -۲۰۴٬۵۷۷ | -۱٬۳۳۱٬۵۸۴ | -۱۷۵٬۹۰۵ | -۱۰۳٬۵۲۷ | -۵۸٬۴۸۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۲۶٬۸۲۷ | ۰ | ۱۱۹٬۱۰۲ | ۸۸٬۴۸۱ | ۸۹٬۶۰۴ | ۲۱٬۰۲۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۸۴٬۷۰۰ | ۲۳۶٬۷۹۵ | ۱۲٬۷۳۵ | ۰ | ۲۰٬۰۶۰ | ۴۲٬۷۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۸٬۷۰۸٬۴۴۲ | -۶۸٬۳۲۳ | -۷۵۶٬۴۱۳ | ۸۱٬۱۲۶ | -۹۵۶٬۰۴۷ | ۱۳۱٬۹۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹۲۰٬۱۹۰ | ۳۳۶٬۷۱۱ | ۱٬۰۸۶٬۴۴۵ | ۶۲۹٬۱۹۹ | -۲۶۰٬۲۴۲ | ۱٬۱۲۷٬۲۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۰۷٬۱۹۹ | ۴۳٬۰۹۸ | ۰ | ۱۹۴٬۹۸۱ | ۴۳۳٬۱۵۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۷۹٬۰۲۷ | -۶۱٬۹۵۷ | -۲۵٬۶۷۸ | -۲۰۸٬۵۴۹ | -۵۱۴٬۹۵۲ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۱۲۵ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۱۵۸٬۶۹۰ | -۶۸۰٬۶۷۶ | -۵۲۲٬۰۹۷ | -۲۰۸٬۰۸۱ | ۰ | -۸۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۷۴٬۵۷۹ | -۷۹٬۶۵۰ | -۷۵٬۵۸۴ | -۲۳٬۵۷۵ | ۰ | -۲٬۳۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸٬۴۵۸ | -۴۹۲٬۰۷۷ | -۷۴۴٬۶۵۳ | -۴۳۱٬۴۰۶ | -۲۰٬۲۳۹ | -۱٬۰۵۲٬۴۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۷۳٬۵۵۵ | -۲۲۹٬۲۶۲ | -۳۰۸٬۰۱۲ | -۵۵۸٬۵۰۵ | ۳۲٬۹۶۳ | -۱٬۱۳۴٬۸۴۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۴۶٬۶۳۵ | ۱۰۷٬۴۴۹ | ۷۷۸٬۴۳۳ | ۷۰٬۶۹۴ | -۲۲۷٬۲۷۹ | -۷٬۶۲۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۷۶٬۷۸۷ | ۱۴۶٬۲۶۷ | ۷۳٬۸۰۶ | ۳۷٬۷۰۶ | ۲۷۵٬۸۸۲ | ۲۲٬۴۲۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۲۳٬۴۲۲ | ۲۵۳٬۷۱۶ | ۸۵۲٬۲۳۹ | ۱۰۸٬۴۰۰ | ۴۸٬۶۰۳ | ۱۴٬۷۹۴ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.