فاندای

صورت جریان وجوه نقد معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیمیا
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۰۰٬۳۳۶-۱۹۲٬۵۶۲۱٬۳۲۶٬۱۵۶۹۰۵٬۲۰۴۶۲۲٬۹۸۲۷۱۶٬۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۰۰٬۳۳۶-۱۹۲٬۵۶۲۱٬۱۸۹٬۴۲۴۹۰۵٬۲۰۴۶۲۲٬۹۸۲۷۱۶٬۱۵۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۱۲۱٬۹۴۴۷۱۶٬۱۵۳۳۷۲٬۵۳۹۰۴۴٬۶۲۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۸۴۹٬۸۹۵-۴۲۹٬۸۹۸-۳۴۹٬۹۳۴۰-۶۲٬۰۳۰-۳٬۶۰۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۶۳٬۴۶۵۰۰۵٬۷۶۵۰۵٬۶۷۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۷۵٬۹۹۳۴٬۷۴۶۱٬۵۱۴۴۰٬۷۲۱۴۶۱۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۱٬۵۰۷۲۳۲٬۸۱۳-۱۶۰٬۲۷۵-۲۰۸٬۹۵۲-۱۹۲٬۰۹۱-۶۳۰٬۹۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۱۱٬۸۴۳۴۰٬۲۵۱۱٬۰۲۹٬۱۴۹۶۹۶٬۲۵۲۴۳۰٬۸۹۱۸۵٬۲۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۵۰٬۷۵۴۶٬۴۲۵۱۹٬۳۴۸۶۵٬۳۹۵۱۰۴٬۲۶۰۴۸٬۹۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۰۳٬۲۷۵-۴٬۴۸۰-۲۴٬۷۰۷-۹۵٬۱۴۸-۱۴۹٬۰۳۱-۳۷٬۷۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۷۷۹٬۱۵۶۴۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۷۷۱٬۰۷۶-۸۱٬۵۰۹-۱۶۷٬۰۷۹۰-۱۳۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲۱٬۲۳۹-۴٬۷۴۰-۲۴٬۸۳۶۰-۱۰٬۵۵۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۰٬۰۲۳-۱۰٬۳۰۱-۱٬۰۱۴٬۴۴۱-۵۷۹٬۲۳۰-۱۴۱٬۳۹۵-۴٬۸۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۱۵٬۷۰۳۳۰۵٬۳۹۵-۱٬۲۱۱٬۷۱۵-۵۸۹٬۸۲۹-۳۲۶٬۷۲۲۶٬۳۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۹۶٬۱۴۰۳۴۵٬۶۴۶-۱۸۲٬۵۶۶۱۰۶٬۴۲۳۱۰۴٬۱۶۹۹۱٬۵۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۵٬۳۹۴۱۸۴٬۹۸۲۲۱۱٬۶۱۹۲۱۲٬۲۴۳۴۲٬۶۵۸۱۸٬۷۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۸۱٬۵۳۴۵۳۰٬۶۲۸۲۹٬۰۵۳۳۱۸٬۶۶۶۱۴۶٬۸۲۷۱۱۰٬۲۷۶

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.