فاندای

صورت جریان وجوه نقد آریان کیمیا تک (کیمیاتک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیمیاتک
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹٬۲۲۶٬۶۷۳۸۰۸٬۷۹۰۹٬۹۶۵۱٬۰۲۸٬۸۳۰۹۹۸٬۱۳۹۲۱۲٬۲۲۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۳٬۶۷۰-۱۲۵٬۰۴۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹٬۱۹۳٬۰۰۳۶۸۳٬۷۵۰۹٬۹۶۵۱٬۰۲۸٬۸۳۰۹۹۸٬۱۳۹۲۱۲٬۲۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۵٬۱۶۱-۲۲۱٬۴۴۲-۷۶٬۲۶۴-۲۴٬۹۳۱-۶۹٬۰۰۰-۱۳۵٬۸۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۵٬۶۰۰-۳۴۷-۲۶۰-۲۱۶-۸٬۵۸۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۶۰٬۰۰۰۰۰-۱-۳۴٬۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۱٬۰۰۰۹۷٬۴۶۲۰۳۰۱٬۵۹۱۷۳٬۴۳۴۱۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۴۸۷۱۳٬۷۵۴۲٬۹۹۹۹۵۹۹٬۳۹۳۴٬۹۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۲۹٬۲۷۴-۶۸٬۶۲۱-۹۰٬۴۵۱۲۸۱٬۶۹۸-۲۰٬۶۸۹-۱۶۸٬۷۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸٬۷۶۳٬۷۲۹۶۱۵٬۱۲۹-۸۰٬۴۸۶۱٬۳۱۰٬۵۲۸۹۷۷٬۴۵۰۴۳٬۴۹۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۵۹۵٬۰۷۲۴٬۰۳۴٬۹۴۴۲٬۰۹۵٬۳۰۲۷٬۴۸۸٬۶۹۸۹٬۲۱۰٬۷۶۱۳٬۴۶۰٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۳۸۰٬۲۸۲-۴٬۰۵۹٬۱۳۶-۱٬۷۹۹٬۴۵۶-۶٬۰۸۹٬۸۸۱-۸٬۲۲۲٬۷۴۴-۳٬۱۷۳٬۴۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۰۳۲٬۳۳۴-۶۴۴٬۹۰۱-۵۹۳٬۰۱۲-۴۲۸٬۵۹۹-۲۴۳٬۲۵۰-۱۴۶٬۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۸۱۷٬۵۴۴-۷۷۲٬۰۵۰-۲۹۷٬۱۶۶-۶۵۳٬۳۰۳-۶۲۵٬۰۲۶۱۴۰٬۳۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۹۴۶٬۱۸۵-۱۵۶٬۹۲۱-۳۷۷٬۶۵۲۶۵۷٬۲۲۵۳۵۲٬۴۲۴۱۸۳٬۸۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۰۴۵٬۹۰۸۲٬۷۱۶٬۸۶۳۱٬۶۲۷٬۳۸۵۱٬۳۷۹٬۹۰۷۱٬۲۸۹٬۱۳۱۳۵۸٬۱۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۹۹۲٬۰۹۳۲٬۴۲۵٬۳۷۸۱٬۲۴۹٬۷۳۳۲٬۰۳۷٬۱۳۲۱٬۶۴۱٬۵۵۵۵۴۲٬۰۷۵

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.