فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه مالی کیان (کیانا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیانا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۷۹٬۰۶۵-۱٬۲۳۳٬۵۲۰۸۰۸٬۲۳۵۱٬۰۱۱٬۵۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۷۹٬۰۶۵-۱٬۲۳۳٬۵۲۰۸۰۸٬۲۳۵۱٬۰۱۱٬۵۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۷۹٬۰۶۵-۱٬۲۳۳٬۵۲۰-۲۹۴٬۱۸۲۸٬۸۲۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۷۰۱٬۰۰۰۳٬۸۳۴٬۵۰۵--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۱۲۶٬۸۲۲-۳٬۸۳۴٬۵۰۵--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۶۹٬۷۱۸-۲۳۸٬۷۰۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۱۰٬۴۴۶-۸۱٬۳۹۱-۱٬۰۹۹٬۹۹۱-۹۹۹٬۹۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۹۴٬۰۱۴-۳۲۰٬۰۹۱۲۹۸٬۱۴۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۹۴۹-۱٬۵۵۳٬۶۱۱۳٬۹۵۸۸٬۸۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۹٬۰۳۹۱٬۶۰۱٬۴۰۲۳٬۲۰۷۷٬۹۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۱۹۴۲۸۳-۱۰۲۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۶٬۱۸۲۴۸٬۰۷۴۷٬۱۵۵۱۷٬۰۳۷

دوره‌های گزارش

۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.