فاندای

صورت جریان وجوه نقد کیا الکترود شرق (کیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیا
گروه
ساخت محصولات فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۹٬۶۷۰-۵۷٬۴۲۲۱٬۷۵۳-۲۷٬۷۲۱۷۴٬۴۵۰۳٬۳۰۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴٬۳۱۷-۴۰٬۱۲۶-۷٬۶۳۴-۱۳٬۶۳۸-۱۲٬۵۵۸-۵٬۵۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۵٬۳۵۳-۹۷٬۵۴۸-۵٬۸۸۱-۴۱٬۳۵۹۶۱٬۸۹۲-۲٬۲۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۴٬۹۳۲-۶۸٬۳۶۴-۶۱٬۵۹۵-۶۲٬۶۰۸-۴۲٬۷۱۷-۱۰٬۲۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۰۰۰-۲٬۰۰۰-۱٬۵۰۰-۱٬۶۰۸۰-۲٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۸٬۹۳۲-۷۰٬۳۶۱-۶۳٬۰۸۲۱۰۳٬۱۹۱-۴۲٬۷۱۰-۱۲٬۲۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶٬۴۲۱-۱۶۷٬۹۰۹-۶۸٬۹۶۳۶۱٬۸۳۲۱۹٬۱۸۲-۱۴٬۵۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۵۲٬۱۷۷۴۶۸٬۴۴۲۱۰۴٬۰۰۰۰۵۰٬۰۰۰۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۰۳٬۲۰۳-۲۷۴٬۱۳۶-۲۲٬۹۷۴-۵۴٬۴۰۷-۶۰٬۰۰۰-۴٬۷۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۹٬۸۵۹-۵۰٬۲۴۹-۴٬۶۸۲-۶٬۷۶۵-۹٬۸۰۶-۲٬۵۲۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۵۵۸-۱۱٬۹۱۱۰-۱۰٬۴۰۵-۴۱۳-۴٬۵۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۶٬۵۵۷۱۳۲٬۱۴۶۱۶۴٬۱۷۶-۷۱٬۵۷۷-۲۰٬۲۱۹۲۸٬۱۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۲٬۹۷۸-۳۵٬۷۶۳۹۵٬۲۱۳-۹٬۷۴۵-۱٬۰۳۷۱۳٬۶۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۵٬۹۳۰۹۴٬۲۹۰۳٬۴۲۵۱۵٬۳۱۸۲٬۹۳۳۷٬۱۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۸٬۹۰۸۵۸٬۵۲۷۹۸٬۶۳۸۵٬۵۹۳۱٬۸۹۶۲۰٬۸۰۶

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.