فاندای

صورت جریان وجوه نقد فنرسازی زر (خزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خزر
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۹۲۷٬۵۷۷۱۹۰٬۹۸۶۵۹۹٬۵۶۶۴۹۸٬۲۹۴۲۱۶٬۳۴۷-۲۴۴٬۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۹۲۷٬۵۷۷۱۹۰٬۹۸۶۵۹۹٬۵۶۶۴۴۴٬۴۹۳۱۸۲٬۸۱۱-۲۷۴٬۶۱۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۱٬۶۸۷-۱۳۳٬۴۲۵-۹۶٬۱۶۵-۱۸۹٬۳۶۱-۱۴۳٬۷۶۷-۱۴٬۳۷۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۳۳۶۲٬۲۹۹۲٬۹۶۲۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۰۹۵٬۵۰۱-۱۳۱٬۱۲۶-۹۳٬۲۰۳-۱۸۸٬۹۱۶-۸۰٬۵۰۲۶۶٬۴۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۶۷٬۹۲۴۵۹٬۸۶۰۵۰۶٬۳۶۳۲۵۵٬۵۷۷۱۰۲٬۳۰۹-۲۰۸٬۱۶۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۵۰٬۰۰۰۰۰۳۵۱٬۲۹۱۱۸۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۶۸٬۰۴۳-۲۹۵٬۳۳۵-۴۷۴٬۸۱۳-۲۷۹٬۵۳۹-۱۵۳٬۸۲۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵٬۱۵۹-۴۱٬۱۰۳-۷۸٬۱۷۸-۳۷٬۳۲۸-۱۷٬۰۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۶٬۷۹۸-۳۳۶٬۷۱۷-۷۴۱٬۹۹۶-۴۸٬۷۸۰۸٬۲۴۲-۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۳۴٬۷۲۲-۲۷۶٬۸۵۷-۲۳۵٬۶۳۳۲۰۶٬۷۹۷۱۱۰٬۵۵۱-۲۰۸٬۱۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۱۶٬۵۶۲۶۷۳٬۹۲۷۹۱۳٬۵۱۱۵۶۲٬۳۵۸۲۵۸٬۳۲۲۳۶۷٬۶۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶٬۰۴۸-۹۱۹۶۷٬۵۹۷-۳٬۸۴۹۲۸٬۶۱۴۱۴٬۹۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۵۷٬۳۳۲۳۹۶٬۱۵۱۷۴۵٬۴۷۵۷۶۵٬۳۰۶۳۹۷٬۴۸۷۱۷۴٬۳۵۰

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.