صورت جریان وجوه نقد زامیاد (خزامیا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خزامیا
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۶٬۲۸۵٬۷۱۹ | -۲٬۶۹۰٬۶۳۶ | -۳٬۷۴۲٬۷۴۵ | -۱۴٬۵۸۲٬۱۱۱ | ۶٬۱۶۵٬۷۵۶ | -۳٬۳۹۵٬۷۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۶٬۲۸۵٬۷۱۹ | -۲٬۹۶۷٬۹۱۹ | -۵٬۹۱۰٬۷۴۴ | -۱۵٬۱۲۷٬۷۶۱ | ۶٬۱۶۵٬۷۵۶ | -۳٬۳۹۵٬۷۷۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۰٬۳۷۰ | ۷۳٬۹۶۶ | ۱۹۸٬۶۴۸ | ۳۴٬۸۲۳ | ۳٬۸۰۰ | ۱٬۳۷۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۱۵۳٬۶۴۵ | -۲٬۲۹۴٬۴۷۲ | -۳٬۷۷۵٬۱۳۴ | -۷٬۱۷۶٬۰۵۷ | -۳٬۳۸۸٬۹۸۸ | -۲۷۴٬۷۵۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۰۵۳٬۹۰۰ | ۱۰٬۴۶۳٬۶۷۶ | ۲٬۶۸۰٬۰۶۷ | ۲۴٬۵۶۶٬۱۳۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۸٬۳۶۳٬۶۹۱ | -۵۸۶٬۴۷۰ | -۴٬۳۳۲٬۶۸۶ | -۱۹٬۵۳۹٬۱۲۲ | -۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱٬۳۵۳٬۸۷۸ | ۴۶۸٬۱۶۱ | ۵۳۹٬۸۸۰ | ۴۸۴٬۳۲۷ | ۵۱۰٬۶۰۶ | ۳۹٬۲۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۸٬۰۷۹٬۱۸۸ | ۸٬۱۲۴٬۸۶۱ | -۵٬۲۶۹٬۲۲۵ | -۱٬۶۲۹٬۹۱۹ | -۹٬۳۷۴٬۵۸۲ | -۲۳۴٬۱۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸٬۲۰۶٬۵۳۱ | ۵٬۱۵۶٬۹۴۲ | -۱۱٬۱۷۹٬۹۶۹ | -۱۶٬۷۵۷٬۶۸۰ | -۳٬۲۰۸٬۸۲۶ | -۳٬۶۲۹٬۹۴۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲٬۲۲۰٬۶۰۰ | ۲۱۶٬۴۶۹ | ۴٬۶۱۴ | ۲٬۵۱۸٬۸۹۰ | ۴۰۲٬۱۷۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱٬۴۷۰٬۷۸۱ | -۲۳۹٬۶۴۵ | -۴۲۳٬۳۶۷ | -۳٬۵۴۷٬۴۷۱ | -۸۲۱٬۵۶۳ | -۵۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۷٬۰۸۵٬۶۳۳ | ۲۰٬۵۷۵٬۴۱۳ | ۲۴٬۵۷۲٬۲۸۶ | ۲۵٬۰۸۶٬۱۷۳ | ۷٬۳۱۸٬۰۵۹ | ۷٬۱۲۰٬۲۵۵ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۰٬۷۶۴٬۳۷۲ | -۱۲٬۰۴۰٬۹۵۶ | -۸٬۵۱۰٬۶۳۶ | -۷٬۰۱۷٬۶۲۷ | -۴٬۵۹۳٬۵۱۰ | -۲٬۶۵۷٬۱۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۴۳۴٬۷۸۳ | -۳٬۲۱۹٬۰۸۲ | -۱٬۶۷۹٬۱۸۷ | -۱٬۵۳۶٬۳۰۶ | -۴۳۶٬۹۹۴ | -۱۷۲٬۲۸۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۸٬۷۴۹ | -۲۲۲ | -۱٬۶۹۵٬۰۹۵ | ۰ | -۸۴۵ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷٬۴۰۲٬۴۵۲ | ۵٬۲۹۱٬۹۷۷ | ۱۲٬۲۶۸٬۶۱۵ | ۱۵٬۵۰۳٬۶۵۹ | ۱٬۸۶۷٬۳۲۶ | ۴٬۲۴۰٬۸۱۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۰۴٬۰۷۹ | ۱۰٬۴۴۸٬۹۱۹ | ۱٬۰۸۸٬۶۴۶ | -۱٬۲۵۴٬۰۲۱ | -۱٬۳۴۱٬۵۰۰ | ۶۱۰٬۸۶۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۴٬۱۶۸٬۹۶۳ | ۶٬۵۳۵٬۶۶۴ | ۵٬۲۳۷٬۲۷۱ | ۵٬۱۹۷٬۲۲۳ | ۴٬۴۴۲٬۱۸۱ | ۱٬۴۳۶٬۲۳۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۰٬۳۳۰ | ۵٬۸۰۷ | ۴٬۷۵۷ | -۳۳٬۸۴۹ | ۲٬۲۳۸ | -۱۱۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵٬۰۱۳٬۳۷۲ | ۱۶٬۹۹۰٬۳۹۰ | ۶٬۳۳۰٬۶۷۴ | ۳٬۹۰۹٬۳۵۳ | ۳٬۱۰۲٬۹۱۹ | ۲٬۰۴۶٬۹۹۲ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.