فاندای

صورت جریان وجوه نقد محورسازان ایران خودرو (خوساز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خوساز
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۷۸٬۰۱۳۱۶۶٬۲۴۷۴۶۵٬۰۷۵-۱۴۰٬۰۰۳۱۱۰٬۵۹۵۶٬۸۳۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹٬۶۴۷-۴۹٬۱۰۲-۷۷٬۴۷۰-۸۰٬۰۹۹-۲۰٬۲۴۳-۹٬۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۵۸٬۳۶۶۱۱۷٬۱۴۵۳۸۷٬۶۰۵-۲۲۰٬۱۰۲۹۰٬۳۵۲-۲٬۸۹۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳٬۰۳۰-۱۰۸٬۳۵۲-۱۷۸٬۷۶۳-۲۱۹٬۳۵۲-۸۶٬۱۸۴-۹٬۰۸۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۳۸۱۲۴٬۰۰۰۱۳٬۱۱۶۱٬۵۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳٬۰۲۲-۱۰۸٬۳۴۹-۱۵۹٬۱۸۲-۲۴٬۷۸۲-۷۳٬۰۶۸-۷٬۴۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۳۵٬۳۴۴۸٬۷۹۶۲۲۸٬۴۲۳-۲۴۴٬۸۸۴۱۷٬۲۸۴-۱۰٬۳۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۷-۳۷-۱۷۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۷-۳۷-۲۳۴٬۹۸۰۰۱۰۰٬۰۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۳۵٬۳۰۷۸٬۷۵۹-۶٬۵۵۷-۲۴۴٬۸۸۴۱۱۷٬۲۸۴-۱۰٬۳۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۳۴٬۸۴۰۲۲۸٬۷۹۰۳۸٬۷۴۵۳۷۹٬۹۰۱۱۱۸٬۹۸۹۱۲۹٬۲۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۷۰٬۱۴۷۲۳۷٬۵۴۹۳۲٬۱۸۸۱۳۶٬۱۴۹۲۳۶٬۲۷۳۱۱۸٬۸۹۵

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.