فاندای

صورت جریان وجوه نقد رادیاتور ایران‌ (ختور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ختور
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۷۶۲٬۹۴۰-۵۶۰٬۱۳۲۴۶٬۸۱۳۱۷۴٬۶۳۹۸۱۷٬۸۷۹۲۱۳٬۰۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۷۶۲٬۹۴۰-۶۴۱٬۴۶۳-۲۴۱٬۱۵۰۱۹٬۱۸۲۵۹۶٬۵۱۹۱۸۶٬۲۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۳٬۷۷۸-۴٬۷۹۷-۵۳٬۱۴۸-۱۴۶٬۵۶۸-۶۱٬۲۳۱-۵۳٬۱۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸٬۴۰۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۴۵۷۱٬۱۹۱۱٬۷۱۴۲٬۱۷۰۴٬۲۹۴۱۲٬۸۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۱٬۷۲۶-۳٬۵۵۵-۵۱٬۳۸۴-۱۴۴٬۳۹۸-۵۶٬۹۳۷-۴۰٬۲۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۴۴٬۶۶۶-۶۴۵٬۰۱۸-۲۹۲٬۵۳۴-۱۲۵٬۲۱۶۵۳۹٬۵۸۲۱۴۵٬۹۸۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۶۳٬۲۵۲۲۷۴٬۰۱۸۳۷۴٬۷۶۰۳۹۹٬۹۷۲۳۹۸٬۴۷۷۲۸۴٬۱۹۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۴٬۰۳۷-۱۵۱٬۴۸۴-۳۸۸٬۳۷۶-۴۷۰٬۷۴۴-۳۵۸٬۹۸۶-۳۸۶٬۹۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۷۹٬۲۱۵-۲۷٬۴۰۴-۱۵۲٬۵۶۹-۹۶٬۳۰۱-۳۴۶٬۳۴۱-۱۲۰٬۶۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۹۶۵٬۴۵۱-۶۷۲٬۴۲۲-۴۴۵٬۱۰۳-۲۲۱٬۵۱۷۱۹۳٬۲۴۱۲۵٬۳۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۶۷٬۲۷۹۱٬۲۹۰٬۷۸۲۱٬۱۰۱٬۰۷۰۷۱۰٬۵۶۴۴۱۷٬۹۲۰۵۲۲٬۶۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۷۶۸۱۵٬۸۵۶۳۸٬۷۳۲۳۱٬۲۷۹۳۳٬۰۹۴-۵٬۳۷۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۰۹٬۵۹۶۶۳۴٬۲۱۶۶۹۴٬۶۹۹۵۲۰٬۳۲۶۶۴۴٬۲۵۵۵۴۲٬۶۵۴

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.