فاندای

صورت جریان وجوه نقد ریخته گری‌ تراکتور سازی‌ ایران‌ (ختراک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ختراک
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۷۴۳٬۱۰۷۲٬۷۴۳٬۹۱۱۲۴۸٬۷۹۷-۷۷۳٬۴۳۶۸۸۱٬۲۸۹۸۴۱٬۳۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۷۴۳٬۱۰۷۲٬۶۹۵٬۲۹۷-۳۶۷٬۶۴۵-۱٬۱۸۵٬۷۸۸۸۳۶٬۴۰۳۸۴۱٬۳۵۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۵۵٬۷۸۸۱۸۸٬۰۴۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۳۹٬۲۰۲-۲٬۵۱۳٬۳۶۹-۹۰۲٬۵۸۸-۸۰۷٬۴۱۱-۱۸۷٬۳۳۸-۳۵۸٬۲۶۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸٬۳۷۳-۲-۸٬۳۷۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۸۱۲۲٬۵۶۲۳۶۶۸۸۷۱۳۶۳۸۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۹۵۱٬۸۳۳۸٬۶۷۶۳٬۸۵۷۲٬۰۷۳۵٬۶۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۸۹٬۲۸۰۴۱۷٬۴۲۲-۹۰۱٬۸۸۱-۸۱۱٬۴۴۳-۱۸۵٬۱۲۹-۳۴۱٬۹۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۵۳٬۸۲۷۳٬۱۱۲٬۷۱۹-۱٬۲۶۹٬۵۲۶-۱٬۹۹۷٬۲۳۱۶۵۱٬۲۷۴۴۹۹٬۳۹۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۹۸۰٬۰۰۰۰۱٬۶۹۰٬۰۰۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۱۴۳٬۳۴۵-۸۲۹٬۷۸۹-۹۳۸٬۵۲۲-۱۱۷٬۱۸۱-۲۳۱٬۳۲۱-۲۰۴٬۳۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۰۰٬۱۸۳-۸۲٬۵۶۷-۵۲٬۷۲۹-۱۷٬۵۰۰-۱۴٬۲۴۳-۲۲٬۹۴۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۳۹۲٬۰۱۸-۲٬۵۱۶٬۱۹۹-۴٬۲۰۵۰-۲۰٬۲۵۶-۲۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۵۵٬۵۴۶-۳٬۴۲۸٬۵۵۵۶۹۴٬۵۴۴۵٬۴۲۷٬۹۳۰-۲۶۵٬۸۲۰۳۳۸٬۰۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۶۹۸٬۲۸۱-۳۱۵٬۸۳۶-۵۷۴٬۹۸۲۳٬۴۳۰٬۶۹۹۳۸۵٬۴۵۴۸۳۷٬۴۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۷۷٬۵۷۲۹۰۷٬۹۱۷۱٬۱۵۷٬۰۶۶۱٬۸۲۵٬۹۴۸۸۰۳٬۴۳۰۳۷۹٬۹۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۱٬۱۱۳۸٬۰۱۱۸٬۴۰۳۶۵۴۵۱۰-۱۷۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۲۹۶٬۹۶۶۶۰۰٬۰۹۲۵۹۰٬۴۸۷۵٬۲۵۷٬۳۰۱۱٬۱۸۹٬۳۹۴۱٬۲۱۷٬۲۱۹
معاملات غیرنقدی۵۵۱٬۶۴۸۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.