صورت جریان وجوه نقد الکتریک خودرو شرق (خشرق)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خشرق
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴٬۳۰۹٬۱۷۲ | -۴۶۷٬۷۱۳ | ۴٬۴۳۱٬۰۴۱ | ۴۵۹٬۶۱۲ | -۱٬۳۳۴٬۹۹۹ | ۸۴۰٬۱۲۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۹۸٬۵۵۳ | -۶۱٬۴۷۰ | -۱۳۰٬۴۴۶ | -۱۳٬۸۲۰ | -۲۷٬۶۲۰ | -۱۶٬۱۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۴٬۶۰۷٬۷۲۵ | -۵۲۹٬۱۸۳ | ۴٬۳۰۰٬۵۹۵ | ۴۴۵٬۷۹۲ | -۱٬۳۶۲٬۶۱۹ | ۸۲۳٬۹۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۳۵٬۲۷۹ | -۳۱٬۶۱۲ | -۱۴۹٬۲۹۷ | -۱۰۳٬۰۳۳ | -۵۹٬۰۸۲ | -۴۱٬۳۹۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵۶٬۵۴۱ | ۰ | ۰ | -۲٬۶۹۷ | ۰ | -۲۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۵٬۹۵۵ | ۱۴٬۶۶۲ | ۹٬۱۷۱ | ۷٬۱۰۰ | ۱۰٬۹۸۰ | ۷٬۱۹۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۷۵٬۸۶۵ | -۱۰٬۹۵۰ | -۲۳۰٬۱۲۶ | -۷۷٬۲۳۵ | -۳۲٬۲۱۲ | -۳۴٬۲۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۷۸۳٬۵۹۰ | -۵۴۰٬۱۳۳ | ۴٬۰۷۰٬۴۶۹ | ۳۶۸٬۵۵۷ | -۱٬۳۹۴٬۸۳۱ | ۷۸۹٬۷۴۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۲٬۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷٬۶۱۲ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۲۹۷٬۸۴۶ | ۱٬۵۱۳٬۶۰۰ | ۲۸۷٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۴٬۹۶۴ | ۱٬۱۴۵٬۹۵۸ | ۱٬۴۱۳٬۶۸۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶٬۸۹۵٬۳۶۱ | -۴٬۷۶۲٬۹۰۶ | -۱٬۹۹۶٬۴۴۲ | -۲٬۲۴۵٬۸۶۹ | -۶۹۲٬۲۷۳ | -۱٬۰۶۶٬۵۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۵۶٬۶۰۳ | -۱۳۶٬۹۳۷ | -۳۶۲٬۲۳۶ | -۱۳۹٬۴۴۹ | -۵۵٬۶۳۷ | -۷۶٬۷۴۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۶٬۸۴۶٬۹۷۷ | ۸٬۲۸۲٬۹۸۰ | ۳٬۴۹۷٬۰۷۵ | ۲٬۱۰۵٬۶۲۳ | ۲٬۱۳۸٬۸۲۷ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -۶٬۵۳۴٬۵۹۳ | -۳٬۸۳۶٬۸۹۵ | -۴٬۱۳۸٬۵۷۹ | -۲٬۱۵۶٬۳۱۷ | -۱٬۱۰۰٬۸۴۸ | -۱٬۴۳۶٬۴۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -۱٬۰۰۰٬۰۱۸ | -۲۱۸٬۵۷۴ | ۰ | -۳۵۱٬۹۰۵ | -۱۸۵٬۰۶۴ | -۵۳٬۹۶۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵٬۴۰۲ | -۱۲٬۸۵۲ | -۷٬۹۸۳ | -۷۲۹ | -۱۶ | -۹٬۰۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۹۵٬۲۸۱ | ۸۲۸٬۴۱۶ | -۲٬۷۲۵٬۵۶۴ | -۴۴۳٬۶۸۲ | ۱٬۲۵۱٬۵۲۹ | -۱٬۲۲۹٬۰۶۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴٬۶۸۸٬۳۰۹ | ۲۸۸٬۲۸۳ | ۱٬۳۴۴٬۹۰۵ | -۷۵٬۱۲۵ | -۱۴۳٬۳۰۲ | -۴۳۹٬۳۲۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۱۶۳٬۱۸۹ | ۲٬۶۱۷٬۴۷۸ | ۶۱۳٬۱۶۶ | ۵۹۶٬۱۲۲ | ۴۰۴٬۶۶۵ | ۴۸۰٬۵۰۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۳۸۲ | ۳۰ | -۱۴۱ | ۶ | ۹۵ | ۳۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۴۷۷٬۲۶۲ | ۲٬۹۰۵٬۷۹۱ | ۱٬۹۵۷٬۹۳۰ | ۵۲۱٬۰۰۳ | ۲۶۱٬۴۵۸ | ۴۱٬۲۱۵ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.