فاندای

صورت جریان وجوه نقد سایپا (خساپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خساپا
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۸٬۰۶۳٬۶۶۱۴۴٬۱۵۱٬۲۶۵-۴۱٬۶۵۹٬۶۲۰۵۳٬۰۹۸٬۱۹۹۹٬۳۹۱٬۱۲۷۵۰٬۴۷۲٬۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۸٬۰۶۳٬۶۶۱۴۴٬۱۵۱٬۲۶۵-۴۱٬۶۵۹٬۶۲۰۵۳٬۰۹۸٬۱۹۹۹٬۳۹۱٬۱۲۷۵۰٬۴۷۲٬۹۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱۴٬۵۶۲۱۲۶٬۹۴۴۳۴۴٬۹۶۷۲۴۳٬۸۱۳۱۰۲٬۸۴۲۲۵۸٬۸۷۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۰۳۱٬۶۴۵-۲٬۵۹۰٬۷۲۳-۴٬۳۸۹٬۰۹۰-۱٬۹۶۵٬۲۲۶-۱٬۱۶۶٬۷۶۸-۲٬۶۰۹٬۴۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۷۱۸٬۴۹۵۲۳٬۹۰۱۱۲۳٬۹۶۰۳۳۷٬۰۹۷۵۲۸٬۳۳۳۱۱۵٬۹۵۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۷۷٬۹۹۲۳۱۰٬۳۸۹۱٬۳۹۹٬۸۶۲۸۷۲٬۱۱۵۵۸۴٬۰۲۸۷۰۷٬۲۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۴۲۰٬۵۹۶-۱٬۲۴۵٬۰۰۳-۸٬۶۹۴٬۷۸۶-۲٬۱۷۸٬۱۷۵-۳٬۹۹۵٬۶۵۷-۶۴٬۶۶۵٬۵۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۲٬۶۴۳٬۰۶۵۴۲٬۹۰۶٬۲۶۲-۵۰٬۳۵۴٬۴۰۶۵۰٬۹۲۰٬۰۲۴۵٬۳۹۵٬۴۷۰-۱۴٬۱۹۲٬۶۶۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۹۰٬۲۵۹٬۵۸۱۱۲۷٬۵۹۳٬۳۰۸۷۸٬۸۲۴٬۸۵۸۱۰۷٬۰۳۱٬۴۰۱۱۰۳٬۳۲۶٬۵۴۶۱۱۱٬۴۹۷٬۱۷۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵۶٬۷۳۵٬۴۹۵-۹۰٬۲۹۵٬۰۸۶-۵۱٬۲۳۰٬۰۱۷-۱۰۵٬۰۹۷٬۳۰۴-۱۰۹٬۲۷۸٬۸۹۴-۷۲٬۶۶۲٬۱۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱۷٬۱۴۳٬۱۵۵-۳۶٬۵۸۶٬۵۷۶-۲۲٬۸۸۳٬۴۶۷-۱۹٬۲۰۹٬۴۳۷-۱۶٬۴۴۲٬۰۹۵-۱۸٬۱۹۴٬۱۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۶۰-۵۹-۵۳۰٬۳۵۵-۱۳۸-۲۵۰٬۵۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۳٬۶۱۹٬۱۲۵-۴٬۹۸۶۲٬۹۸۶٬۱۳۷-۵۱٬۱۸۶٬۵۸۱۵٬۱۲۷٬۲۴۷۱۸٬۷۵۰٬۳۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۰٬۹۷۶٬۰۶۰۴۲٬۹۰۱٬۲۷۶-۴۷٬۳۶۸٬۲۶۹-۲۶۶٬۵۵۷۱۰٬۵۲۲٬۷۱۷۴٬۵۵۷٬۶۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۵٬۱۱۳٬۰۷۷۳۰٬۲۴۲٬۴۷۸۷۴٬۷۴۱٬۹۱۲۲۴٬۹۹۱٬۳۷۶۱۲٬۲۹۹٬۶۰۵۱۹٬۰۹۳٬۳۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۵۰۳٬۳۹۸۱۷٬۸۰۹۳۷۲٬۹۹۳۹٬۶۵۹۳۸٬۵۸۸۳۵٬۳۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۵٬۶۴۰٬۴۱۵۷۳٬۱۶۱٬۵۶۳۲۷٬۷۴۶٬۶۳۶۲۴٬۷۳۴٬۴۷۸۲۲٬۸۶۰٬۹۱۰۲۳٬۶۸۶٬۳۷۵

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.