فاندای

صورت جریان وجوه نقد رینگ سازی مشهد (خرینگ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خرینگ
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۶۷٬۵۱۰۹۵۶٬۲۲۲۱٬۴۵۹٬۷۱۶-۳۸۱٬۵۰۵-۳۵۴٬۴۴۲-۵۰۷٬۴۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲۱٬۰۳۷-۶۸٬۰۹۸۰-۷۱٬۷۰۱۶۳٬۰۴۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۴۶٬۴۷۳۸۸۸٬۱۲۴۱٬۴۵۹٬۷۱۶-۴۵۳٬۲۰۶-۲۹۱٬۳۹۳-۵۰۷٬۴۷۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵۹٬۱۷۵-۹۲٬۳۶۷-۱۸۴٬۶۰۶-۴۰۹٬۳۳۴-۱۹٬۳۰۳-۱۲۴٬۰۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵٬۹۷۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۰۱۴۵۱۱۳۹۳٬۰۰۴۳٬۵۱۴۴٬۲۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۶۴٬۸۴۴-۹۱٬۹۱۶-۱۸۴٬۴۶۷-۴۶۰٬۳۹۲-۱۶٬۱۵۷-۱۱۹٬۷۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۸۱٬۶۲۹۷۹۶٬۲۰۸۱٬۲۷۵٬۲۴۹-۹۱۳٬۵۹۸-۳۰۷٬۵۵۰-۶۲۷٬۲۱۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۶۷۵٬۵۰۴۴٬۷۳۱٬۱۵۳۶٬۶۹۴٬۹۲۴۶٬۵۱۹٬۷۷۳۱٬۶۹۰٬۵۳۲۱٬۴۷۹٬۷۸۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹٬۱۹۸٬۸۳۳-۵٬۵۹۳٬۷۸۵-۷٬۲۶۷٬۸۶۴-۵٬۷۰۰٬۶۷۴-۳۹۱٬۱۱۷-۷۷۷٬۰۶۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۷۸٬۱۲۹-۴۸۶٬۰۲۰-۵۲۴٬۸۵۴-۲۹۳٬۱۵۷-۱۷۵٬۲۵۲-۱۳۹٬۱۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۹۸٬۵۴۲-۱٬۴۴۹٬۰۵۵-۱٬۰۹۷٬۸۱۵۵۲۵٬۹۴۲۱٬۱۲۴٬۱۶۳۵۶۳٬۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۸۰٬۱۷۱-۶۵۲٬۸۴۷۱۷۷٬۴۳۴-۳۸۷٬۶۵۶۸۱۶٬۶۱۳-۶۳٬۶۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۱۴٬۰۳۲۱٬۰۳۱٬۵۰۸۴۶۵٬۶۲۳۶۴۳٬۷۸۰۸۹٬۸۳۸۱۳۳٬۵۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۹۹۴٬۲۰۳۳۷۸٬۶۶۱۶۴۳٬۰۵۷۲۵۶٬۱۲۴۹۰۶٬۴۵۱۶۹٬۹۶۳

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.