فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع ریخته گری ایران‌ (خریخت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خریخت
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۳۷٬۵۱۹-۱۲۸٬۲۰۳۷۷۶٬۹۶۶-۳۶۷٬۰۷۸-۱۱۳٬۶۸۳-۲۸۲٬۸۲۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۴٬۶۶۷-۵۱٬۳۴۷-۱۲۰٬۳۱۰-۵۷٬۰۵۸-۲۰٬۹۷۱-۵٬۶۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۶۲٬۸۵۲-۱۷۹٬۵۵۰۶۵۶٬۶۵۶-۴۲۴٬۱۳۶-۱۳۴٬۶۵۴-۲۸۸٬۴۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۴۱٬۰۰۹-۲۳۵٬۷۰۸-۱۰۸٬۱۷۳-۱۰۸٬۱۶۹-۱۰۲٬۱۶۱-۷۵٬۵۴۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴۵۲۴۹۰۴۵۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴۰٬۸۶۴-۲۳۰٬۹۴۶-۱۰۸٬۱۲۴-۱۰۵٬۸۱۵-۲۹۹٬۸۶۵-۸۳٬۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۱٬۹۸۸-۴۱۰٬۴۹۶۵۴۸٬۵۳۲-۵۲۹٬۹۵۱-۴۳۴٬۵۱۹-۳۷۱٬۶۱۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۹۰۸٬۲۵۴۳٬۸۰۶٬۲۳۳۴٬۷۱۸٬۵۳۹۲٬۱۳۴٬۶۵۵۱٬۰۵۷٬۳۱۴۷۱۶٬۱۷۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۲۴۷٬۳۰۹-۳٬۱۵۹٬۸۱۹-۴٬۸۱۸٬۰۳۱-۱٬۳۵۸٬۰۴۵-۷۹۸٬۲۳۴-۲۶۴٬۹۷۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۵۹٬۸۳۴-۳۵۷٬۶۰۶-۲۶۹٬۴۷۸-۱۳۷٬۵۰۴-۴۴٬۵۵۶-۲۹٬۰۷۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶-۲۵۶٬۰۴۳-۱۶٬۲۹۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۰۱٬۱۰۵۳۲٬۷۶۵-۳۸۵٬۲۶۰۶۳۹٬۱۰۶۳۶۸٬۰۲۴۴۲۲٬۱۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۲۲۳٬۰۹۳-۳۷۷٬۷۳۱۱۶۳٬۲۷۲۱۰۹٬۱۵۵-۶۶٬۴۹۵۵۰٬۵۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۷۳٬۳۰۱۱٬۲۰۲٬۸۵۰۴۱۱٬۴۱۹۲۴۳٬۳۰۵۲۲۸٬۸۶۳۳۱٬۷۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۱۴۲-۶۴۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۸۹۸٬۵۳۶۸۲۵٬۰۵۵۵۷۴٬۶۹۱۳۵۲٬۴۶۰۱۶۲٬۳۶۸۸۲٬۲۹۳

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.