صورت جریان وجوه نقد سازه پویش (خپویش)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خپویش
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۶٬۲۸۶٬۶۰۲ | -۲٬۹۱۱٬۷۳۹ | - | ۸٬۱۱۰٬۹۵۱ | ۱٬۱۲۵٬۴۴۶ | ۸۲۶٬۶۴۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۸۰٬۹۴۹ | -۵۶۳٬۵۶۰ | -۴٬۹۸۵٬۷۸۶ | -۴٬۲۹۹ | -۲۴٬۹۳۸ | -۱۵٬۰۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۶٬۳۶۷٬۵۵۱ | -۳٬۴۷۵٬۲۹۹ | -۳۱٬۹۸۰ | ۸٬۱۰۶٬۶۵۲ | ۱٬۱۰۰٬۵۰۸ | ۸۱۱٬۶۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۰۵٬۳۰۰ | ۳۸٬۵۳۰ | - | ۲٬۴۳۱ | ۲٬۸۴۹ | ۲۲٬۰۰۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۱۲٬۱۳۶ | -۱۱۰٬۵۷۳ | ۲۸٬۲۵۰ | -۳۳۳٬۱۲۹ | -۲۳۹٬۱۲۱ | -۳۴۷٬۶۲۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳۰۹٬۰۰۶ | -۲۸۲٬۷۰۱ | ۲۲٬۹۵۰ | -۳۲٬۲۳۵ | -۵۹٬۴۰۱ | -۲۰٬۷۷۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۴۸ | ۱٬۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵۱۵٬۵۹۴ | -۳۵۳٬۱۴۲ | ۰ | -۳۶۲٬۹۳۳ | -۱٬۸۴۱٬۸۱۸ | -۴۲۸٬۷۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۶٬۸۸۳٬۱۴۵ | -۳٬۸۲۸٬۴۴۱ | -۲۵۰٬۶۲۶ | ۷٬۷۴۳٬۷۱۹ | -۷۴۱٬۳۱۰ | ۳۸۲٬۸۵۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۳۹٬۱۰۲ | ۵۰٬۲۷۹ | ۰ | ۲۴۶٬۳۵۰ | ۹۳٬۶۹۹ | ۵۲٬۸۰۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۸۰٬۳۲۳ | -۶۸٬۹۷۲ | ۱۲٬۷۲۵ | -۱۳۱٬۶۲۸ | -۷۵٬۱۳۵ | -۶۶٬۴۹۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۱٬۷۵۰٬۲۷۲ | ۱۵٬۳۶۲٬۷۳۰ | -۳۷٬۹۱۰ | ۱۲٬۲۱۷٬۶۹۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۴٬۶۸۸٬۷۴۱ | -۴٬۶۷۶٬۲۳۰ | ۸٬۹۳۶٬۴۲۱ | -۱۴٬۲۶۵٬۱۳۷ | -۲۳٬۷۷۷ | -۶۵۷٬۳۴۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۶۳۴٬۷۶۱ | -۴۸۵٬۹۸۱ | -۴٬۷۵۹٬۷۱۴ | -۶۰۸٬۸۸۴ | -۲٬۸۴۴ | -۷٬۳۴۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۷٬۴۹۴ | -۱۳٬۶۲۳ | ۰ | -۲٬۸۸۱٬۴۰۸ | -۱۷۲٬۰۹۶ | -۲۶٬۸۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۴٬۴۰۸٬۰۵۵ | ۱۰٬۱۶۸٬۲۰۳ | -۲۲٬۰۰۰ | -۵٬۰۹۳٬۷۲۳ | ۶۹۰٬۹۰۷ | -۵۸۵٬۲۱۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۲٬۴۷۵٬۰۹۰ | ۶٬۳۳۹٬۷۶۲ | ۳٬۶۰۵٬۱۷۸ | ۲٬۶۴۹٬۹۹۶ | -۵۰٬۴۰۳ | -۲۰۲٬۳۵۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۶٬۵۶۶٬۲۷۴ | ۲٬۹۲۱٬۲۷۹ | -۱٬۶۶۳٬۲۱۴ | ۵۷۰٬۳۱۱ | ۱۴۴٬۱۷۷ | ۳۲۹٬۶۶۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۰۹۱٬۱۸۴ | ۹٬۲۶۱٬۰۴۱ | ۰ | ۳٬۲۲۰٬۳۰۷ | ۹۳٬۷۷۴ | ۱۲۷٬۳۱۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۷٬۰۲۳٬۸۸۹ | ۳٬۸۲۲٬۷۳۸ | ۱٬۸۵۴٬۳۳۲ | ۷٬۲۸۱٬۸۸۱ | ۶۶۷٬۶۶۷ | ۸۲٬۰۰۰ |
دوره‌های گزارش
۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.