فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی خراسان (خراسان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خراسان
گروه
اوره سازها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۵٬۱۲۱٬۲۵۷۳۶٬۶۵۱٬۵۷۹۱۶٬۴۶۲٬۴۵۱۱۸٬۰۲۷٬۳۶۱۲۶٬۱۵۱٬۸۰۷۶٬۴۴۸٬۴۶۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۸۹٬۷۵۴-۲٬۹۱۷٬۸۰۹-۳٬۱۴۶٬۳۹۷-۴٬۳۲۳٬۴۵۷-۱٬۹۷۶٬۱۱۰-۹۰۲٬۲۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۴٬۵۳۱٬۵۰۳۳۳٬۷۳۳٬۷۷۰۱۳٬۳۱۶٬۰۵۴۱۳٬۷۰۳٬۹۰۴۲۴٬۱۷۵٬۶۹۷۵٬۵۴۶٬۱۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۸۱۶٬۰۰۳-۲٬۵۴۱٬۲۹۱-۵٬۲۳۹٬۶۲۸-۱٬۷۴۶٬۶۹۱-۵۱۳٬۷۳۸-۲۴۰٬۸۸۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۱-۵۷۰-۳٬۱۵۸-۱٬۵۱۰-۱٬۹۸۷-۵۲۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۹۹۹٬۹۷۹-۱۰٬۹۸۲-۹۱٬۷۴۵۰-۳٬۰۰۰٬۰۰۰-۴٬۶۶۳٬۲۶۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۸۴۶٬۴۵۷۲۱٬۲۰۵۹۰۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۸٬۳۴۳۲۲٬۸۶۴۲۶٬۸۵۰۲٬۶۹۶٬۶۷۴۱٬۷۶۴٬۸۷۴۹۹۷٬۹۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹٬۹۱۱٬۲۵۳-۲٬۵۰۸٬۷۷۴-۵٬۲۱۲٬۸۳۲۳٬۳۰۱٬۴۰۲۶۶۱٬۰۵۱-۳٬۷۲۶٬۷۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۴٬۶۲۰٬۲۵۰۳۱٬۲۲۴٬۹۹۶۸٬۱۰۳٬۲۲۲۱۷٬۰۰۵٬۳۰۶۲۴٬۸۳۶٬۷۴۸۱٬۸۱۹٬۴۸۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۲٬۳۰۷۳٬۳۶۲۸٬۷۸۹۰۰۲۰٬۷۰۷
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸۳٬۷۴۵-۳۵٬۳۰۱-۱۰٬۰۹۰۰۰-۲۸٬۶۴۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۵٬۲۰۰٬۰۰۰۷٬۲۰۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴٬۴۱۴٬۷۶۸-۱۷٬۹۴۴٬۸۹۴-۳٬۱۴۹٬۹۲۲۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۹۴۷٬۴۱۲-۲٬۵۰۵٬۹۶۸-۱٬۴۴۹٬۵۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۸٬۱۸۴٬۷۱۳-۴٬۳۸۳٬۷۴۶-۵٬۰۹۹٬۸۷۲-۱۷٬۵۶۹٬۳۳۹-۲۲٬۲۷۳٬۸۶۴-۴٬۱۶۶٬۶۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۴٬۵۷۸٬۳۳۱-۱۹٬۶۶۶٬۵۴۷-۲٬۵۰۰٬۶۵۵-۱۷٬۵۶۹٬۳۳۹-۲۲٬۲۷۳٬۸۶۴-۴٬۱۷۴٬۵۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۱٬۹۱۹۱۱٬۵۵۸٬۴۴۹۵٬۶۰۲٬۵۶۷-۵۶۴٬۰۳۳۲٬۵۶۲٬۸۸۴-۲٬۳۵۵٬۰۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۲۱۰٬۹۵۳۴۷۵٬۰۴۳۱٬۵۳۴٬۸۳۱۲٬۳۷۰٬۰۰۱۳٬۵۱۵٬۵۲۳۳٬۶۸۸٬۵۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۰٬۴۰۷-۶۱٬۲۸۰۵۲٬۱۷۳۱۶۱۶۸۵۸٬۲۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۳۰۳٬۲۷۹۱۱٬۹۷۲٬۲۱۲۷٬۱۸۹٬۵۷۱۱٬۸۰۶٬۱۲۹۶٬۰۷۹٬۰۹۲۱٬۳۴۱٬۶۳۵

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.