فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایران‌ خودرو (خودرو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خودرو
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۶٬۱۱۹٬۹۳۶۷۹٬۹۹۳٬۵۵۲۵۷٬۹۳۴٬۷۲۷۱٬۰۰۰٬۲۴۵۲۴٬۹۶۶٬۸۳۱۱۳٬۳۴۳٬۳۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۶٬۱۱۹٬۹۳۶۷۹٬۹۹۳٬۵۵۲۵۷٬۹۳۴٬۷۲۷-۱۱۰٬۵۴۵۲۴٬۹۶۶٬۸۳۱۱۳٬۳۱۸٬۳۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۴۸٬۱۵۶۱٬۶۶۵٬۷۵۳۱۴۵٬۲۸۲۱۶۴٬۴۸۴۷۵٬۳۱۲۲۰۵٬۰۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹٬۳۸۴٬۶۱۰-۱۸٬۶۴۵٬۶۷۵-۷٬۱۶۱٬۷۷۱-۸٬۱۴۵٬۶۴۶-۲٬۳۲۳٬۶۲۹-۶٬۱۴۴٬۷۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۸۰۰٬۰۰۰۰۰۰۷۷۲٬۹۲۷۵۰۰٬۶۷۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۱۱٬۴۰۴۷۱۱٬۴۸۶۵٬۱۴۴٬۸۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۴۷۵٬۰۵۴-۲۶۳٬۹۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۸۶۲٬۲۹۱۳٬۹۹۳٬۶۳۸۱٬۳۴۱٬۴۰۱۲٬۴۵۰٬۰۰۱۴۰۰٬۰۳۷۳۴۰٬۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴٬۶۳۷٬۸۱۳-۲۳٬۲۸۴٬۹۸۷-۱۰٬۵۳۰٬۲۲۸-۵٬۵۸۲٬۳۸۱-۴٬۶۰۸٬۳۵۳-۵٬۰۹۹٬۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۱٬۴۸۲٬۱۲۳۵۶٬۷۰۸٬۵۶۵۴۷٬۴۰۴٬۴۹۹-۵٬۶۹۲٬۹۲۶۲۰٬۳۵۸٬۴۷۸۸٬۲۱۹٬۲۹۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۰۴٬۰۱۶٬۵۸۶۲۲۶٬۹۱۰٬۱۱۶۱۶۲٬۰۷۲٬۲۷۸۶۹٬۰۳۷٬۹۲۹۱۲۶٬۳۶۹٬۰۹۶۱۰۲٬۶۰۰٬۶۶۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۱۵٬۶۳۴٬۶۱۹-۲۴۳٬۳۲۷٬۴۰۷-۱۳۱٬۰۵۸٬۷۲۳-۶۷٬۵۹۵٬۰۵۲-۱۳۲٬۸۴۰٬۲۹۸-۱۰۱٬۴۹۶٬۹۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۵٬۱۶۰٬۸۹۵-۲۶٬۶۵۴٬۴۲۲-۱۹٬۶۷۷٬۸۹۳-۸٬۹۹۱٬۳۰۸-۱۲٬۴۳۳٬۱۷۴-۱۶٬۳۰۰٬۵۶۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۳-۱۸۹-۱۴-۳۰-۳۴۴-۵۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۳٬۲۲۱٬۰۴۹-۵۵٬۳۹۶٬۹۱۰۹٬۸۷۳٬۰۳۲-۹٬۵۸۵٬۷۲۵-۲۱٬۰۴۱٬۳۱۷-۹٬۵۴۴٬۶۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۴٬۷۰۳٬۱۷۲۱٬۳۱۱٬۶۵۵۵۷٬۲۷۷٬۵۳۱-۱۵٬۲۷۸٬۶۵۱-۶۸۲٬۸۳۹-۱٬۳۲۵٬۳۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰۵٬۲۰۱٬۲۶۴۱۶۲٬۶۵۶٬۸۵۹۸۴٬۵۸۵٬۱۱۵۹۱٬۰۹۲٬۳۶۵۳۹٬۹۵۲٬۸۵۳۲۳٬۸۶۸٬۷۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۸۴۶٬۴۴۷۲٬۴۴۶٬۰۲۸۳۰۵٬۲۴۷-۳٬۶۵۱۱۳۰٬۶۳۴۱۰٬۵۴۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۵۲٬۷۵۰٬۸۸۳۱۶۶٬۴۱۴٬۵۴۲۱۴۲٬۱۶۷٬۸۹۳۷۵٬۸۱۰٬۰۶۳۳۹٬۴۰۰٬۶۴۸۲۲٬۵۵۳٬۹۷۱
معاملات غیرنقدی۱٬۷۰۰٬۴۴۱۳۰٬۸۱۷٬۰۶۸۴٬۷۰۰٬۰۰۰۲۳۳٬۵۵۳۱۸٬۱۸۶٬۶۹۶۷٬۵۹۴٬۵۳۱

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.