فاندای

صورت جریان وجوه نقد موتور سازان تراکتورسازی ایران‌ (خموتور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خموتور
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۱۴۹٬۴۶۹۳٬۹۵۷٬۰۳۱۲٬۷۳۳٬۵۹۱-۸۹۹٬۰۰۶۴۱۷٬۰۵۳۹۷۴٬۰۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۱۴۹٬۴۶۹۳٬۹۵۷٬۰۳۱۲٬۱۵۵٬۹۴۴-۱٬۲۳۱٬۸۴۴۲۸۶٬۲۸۸۹۰۷٬۴۱۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶٬۲۳۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۸۶۲٬۰۲۸-۱٬۳۰۳٬۲۶۳-۹۸۷٬۳۰۸-۹۰۹٬۱۲۲-۴۷۰٬۶۶۲-۵۳۸٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۲٬۵۵۹-۲-۸٬۳۷۳-۸٬۳۷۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴٬۹۹۴۱۷۹۵۸۸۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۶۷۱۶۱۲٬۰۰۶۵٬۸۷۴۲٬۱۶۲۳٬۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۸۶۲٬۱۸۹-۱٬۳۰۲٬۹۲۵-۹۹۳٬۶۷۰-۹۱۱٬۵۳۴-۴۶۸٬۴۹۲-۵۳۵٬۰۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۲۸۷٬۲۸۰۲٬۶۵۴٬۱۰۶۱٬۱۶۲٬۲۷۴-۲٬۱۴۳٬۳۷۸-۱۸۲٬۲۰۴۳۷۲٬۳۹۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۵۴۸٬۰۰۰۱٬۵۴۹٬۹۴۱۰۸۰۰٬۰۰۰۸۰۰٬۰۰۰۹۶۸٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۹۷۸٬۰۱۱-۱٬۸۷۰٬۳۶۴-۴۱۴٬۸۰۶-۱٬۱۰۵٬۵۶۸-۳۶۴٬۴۸۴-۵۰۷٬۹۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۰۴٬۴۴۴-۱۵۲٬۶۲۶-۳۶٬۷۵۹-۱۲۴٬۵۸۴-۲۴٬۴۱۸-۴۳٬۲۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۲۱۷٬۶۰۶-۲٬۹۴۹٬۶۲۴-۱۴۳٬۲۶۳-۱۵۹-۳۹۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۵۲٬۰۶۱-۳٬۴۲۲٬۶۷۳-۵۹۴٬۸۲۸-۱۱۷٬۵۹۱۴۸۶٬۰۲۳۴۱۶٬۸۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۳۳۵٬۲۱۹-۷۶۸٬۵۶۷۵۶۷٬۴۴۶-۲٬۲۶۰٬۹۶۹۳۰۳٬۸۱۹۷۸۹٬۲۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۶۰٬۸۷۷۱٬۲۰۱٬۳۹۳۲٬۱۳۱٬۹۹۲۳٬۲۶۷٬۵۱۱۹۰۲٬۵۷۱۲۹۴٬۵۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۳٬۸۵۴۲٬۳۵۰۲۳٬۴۷۱۵٬۵۵۳۷۴۷۵٬۰۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۰۰۹٬۹۵۰۴۳۵٬۱۷۶۲٬۷۲۲٬۹۰۹۱٬۰۱۲٬۰۹۵۱٬۲۰۷٬۱۳۷۱٬۰۸۸٬۸۱۴

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.